گزارش های نوآوری بنفش نتایج سه ماهه دوم سال 2020 را ثبت می کند

LEHI ، یوتا، 13 آگوست 2020 / PRNewswire / – Purple Innovation، Inc. (NASDAQ: PRPL) (“Purple”) ، یک شرکت نوآوری آسایش شناخته شده برای ایجاد “تشک اول بدون فشار World جهان” ، امروز نتایج خود را برای سه ماهه دوم به پایان رساند 30 ژوئن سال 2020.

خلاصه مالی سه ماهه دوم (مقایسه در مقابل سه ماهه دوم 2019)1

  • درآمد خالص 60.3٪ افزایش یافته است 165.1 میلیون دلار، در مقایسه با 103.0 میلیون دلار.
    • درآمد مستقیم به مصرف کننده (DTC) 127.9٪ افزایش یافته است. درآمد عمده فروشی 49.3٪ کاهش یافته است
  • حاشیه ناخالص به 49.4 compared در مقایسه با 41.5 improved بهبود یافته است.
  • هزینه های عملیاتی به عنوان درصدی از درآمد خالص 1/30٪ در مقایسه با 8/43٪ بود.
  • درآمد عملیاتی بود 32.0 میلیون دلار در مقایسه با ضرر عملیاتی $ (2.4) میلیون دلار.
  • ضرر خالص بود $ (5.8) میلیون دلار در مقایسه با ضرر خالص $ (7.3) میلیون دلار. درآمد خالص تعدیل شده بود 30.6 میلیون دلار در مقایسه با 2.6 میلیون دلار.
  • EBITDA بود (37.8) میلیون دلار در مقایسه با (5.2) میلیون دلار. تنظیم شده EBITDA بود 35.2 میلیون دلار در مقایسه با 6.2 میلیون دلار.

“این یک رکورد شکست از نظر درآمد و درآمد عملیاتی بود زیرا سازمان ما با موفقیت از نقاط قوت مدل کسب و کار ما و تغییرات در رفتار خرید مصرف کننده ناشی از COVID-19 سرمایه گذاری می کرد.” جو مگیبومدیر ارشد اجرایی “ما به دنبال مقیاسی کوتاه در عملیات خود در اوایل بیماری همه گیر ، ما به سرعت قابلیت های تولید و تحقق را تقویت کردیم و به ریشه های دیجیتالی خود پیوند دادیم و تلاش های خود را به سمت یک تجارت عمدتا به مصرف کننده تبدیل کردیم تا بتوانیم تقاضای رو به رشد آنلاین را جلب کنیم. برای افزایش خرید آنلاین ، دستورالعمل های سرپناه در منزل نیز باعث تقاضای بیشتر برای بسیاری از مقوله های گره خورده به خانه شد. این امر قطعاً برای Purple صادق بود زیرا تجارت تشک مستقیم به مصرف کننده ما رقم های سه‌گانه را افزایش داد ، مانند بسیاری از موارد دیگر طبقه بندی شده توسط کوسن های صندلی ، بالش و ورق. عملکرد دیجیتال استثنایی ما بیش از جبران کاهش در درآمد عمده فروشی است که به دلیل تعطیلی قابل توجه فروشگاه ها و کاهش ترافیک به ویژه در نیمه اول سه ماهه کاهش یافته است. ”

مگیبو ادامه داد: “با نگاه به آینده ، ما خوش بین هستیم. حرکت مثبت در تجارت ما به سه ماهه سوم منتهی شده است و موقعیت قوی پول نقد ما به ما این امکان را می دهد تا در ابتکارات کلیدی رشد خود سرمایه گذاری کنیم. این شامل یک تسهیلات جدید 520،000 فوت مربع در جورجیا افتتاح اواخر سال جاری است که ظرفیت تولید داخلی ما را به مرور زمان گسترش می دهد. از نظر عملکرد کانال ، ما شاهد تجدید حیات در فروش عمده فروشی هستیم زیرا درهای شریک همچنان به بازگشایی و از سرگیری فعالیتهای عادی تر فروشگاه ادامه می دهند. ما با پیشرفت در این کانال مورد تشویق قرار می گیریم ، زیرا خرده فروشی آجر و ملات – هم شخص ثالث و هم متعلق به شرکت – بخش مهمی از استراتژی کانال omni ما است. در حالی که ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم ، ما از نحوه حرکت تیم ما در این اوقات بی سابقه خوشحال هستیم و اطمینان داریم که چشم انداز رشد بلند مدت شرکت ما از همیشه قوی تر است. ”

1 آشتی های مربوط به اقدامات مالی غیر GAAP با اقدامات مالی قابل مقایسه با GAAP که در انتهای این بیانیه در جدول “هماهنگی GAAP به اقدامات غیر GAAP” گنجانده شده است.

بررسی فصل دوم دوم

سه ماهه دوم سال 2020 سود خالص 60.3٪ به افزایش یافته است 165.1 میلیون دلار، در مقایسه با 103.0 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2019. افزایش درآمد خالص ناشی از رشد شدید فروش تشک در کانال DTC و همچنین تقاضای بالاتر برای بالش ، ورق و کوسن صندلی بود که بخشی از آن با درآمد عمده فروشی به دلیل اختلال در عملکرد فروشگاه شریک جبران شد. از جمله بسته شدن موقت در پاسخ به COVID-19. درآمد خالص ، در مقایسه با مبلغ سفارشات اعلام شده در طول سه ماهه ، شامل تأثیر بازده مشتری و ابطال و همچنین زمان تحویل هایی است که باعث شناسایی درآمد می شود. با در نظر گرفتن تعداد سفارشات بیش از ظرفیت بخش سه ماهه ، برخی از سفارشات در سه ماهه تا سه ماهه سوم برآورده نمی شوند و به عنوان درآمد شناخته می شوند.

سود ناخالص برای سه ماهه دوم سال 2020 به 49.4 درصد در مقایسه با 41.5 درصد در دوره سال قبل بهبود یافته است. افزایش 790 درصدی مبنای ناخالص نسبت به سال گذشته ، در درجه اول مربوط به سهم بالاتر درآمد کانال DTC بود که حاشیه ناخالص بالاتری نسبت به کانال عمده فروشی و همچنین سایر اقدامات حفظ پول نقد در اوایل این سه ماه دارد. علاوه بر این ، با توجه به محدودیت های اعمال شده توسط COVID-19 ، ما به طور موقت تحویل دستکش سفید به خانه را به حالت تعلیق درآورده ایم و در ضمن صرفه جویی در هزینه را به مصرف کننده خود منتقل می کنیم و از این طریق دلارهای ناخالص را حفظ می کنیم ، در حالی که نشان دهنده افزایش درصد ناخالص ناخالص است. درآمدهای DTC تقریباً 88٪ از درآمد خالص سه ماهه را شامل می شود ، در حالی که تقریباً 62٪ در سه ماهه مشابه سال گذشته و 66٪ در سه ماهه اول سال 2020. انتظار می رود درآمد عمده فروشی به عنوان درصدی از درآمد کلی در نیمه دوم سال 2020 نسبت به سه ماهه دوم افزایش یابد.

اخبار مرتبط  دانلود قسمت 13 سریال آقازاده

هزینه های عملیاتی بود 49.7 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2020 در مقایسه با 45.1 میلیون دلار در دوره سال قبل به عنوان درصدی از درآمد خالص ، هزینه های عملیاتی در مقایسه با 43.8٪ در دوره سال گذشته 30.1٪ بوده است. افزایش هزینه های عملیاتی در درجه اول ناشی از افزایش ناچیز در هزینه های بازاریابی با هدف تقاضای رانندگی و افزایش آگاهی از برند و همچنین افزودن نمایشگاه های خرده فروشی متعلق به شرکت در سه ماهه چهارم 2019 است. برای سه ماهه دوم سال 2020 ، هزینه بازاریابی و فروش در حالی که درصد درآمد خالص در مقایسه با 34.9٪ در سال گذشته به دلیل تلاشهای خلاقانه برای بهبود بهره وری در هزینه های بازاریابی و همچنین چندین عامل غیر تکراری از جمله پایین آمدن نرخ بازار در نزدیکی شروع COVID-19 و کاهش عمدی در آگهی ، به 23.9٪ در مقایسه با 34.9٪ در سال گذشته کاهش یافته است. در اوایل سه ماهه در تلاش برای حفظ پول نقد صرف کنید. این شرکت پیش بینی می کند که هزینه بازاریابی و فروش به عنوان درصد درصد از درآمد خالص در نیمه دوم سال 2020 به سطح تاریخی بازگردد که بخشی از آن با نرخ بالاتر بازار به دلیل افزایش تبلیغات قبل از انتخابات نوامبر است.

درآمد عملیاتی به افزایش یافته است 32.0 میلیون دلار برای سه ماهه دوم سال 2020 در مقایسه با ضرر عملیاتی (2.4) میلیون دلار در دوره سال قبل

ضرر خالص بود $ (5.8) میلیون دلار برای سه ماهه دوم سال 2020 در مقایسه با ضرر خالص $ (7.3) میلیون دلار در دوره سال قبل درآمد خالص تعدیل شده ، که شامل تعدیل در هزینه های غیرنقدی همراه با تغییر ارزش عادلانه بدهی های ضمانت نامه ، توافق نامه قابل دریافت مالیات ، جبران خسارت ناپذیر مبتنی بر سهام و آزادسازی ذخایر دارایی مالیاتی معوق است. 30.6 میلیون دلار، در مقایسه با 3.1 میلیون دلار در دوره سال قبل سه ماهه دوم سال 2020 شامل یک 39.0 میلیون دلار هزینه غیر نقدی همراه با تغییر در ارزش عادلانه بدهی های ضمانت نامه ، الف 32.8 میلیون دلار هزینه غیر نقدی مرتبط با توافق نامه دریافتنی مالیاتی ما و الف 35.4 میلیون دلار سود مالیات بر درآمد سود مالیات بر درآمد در درجه اول مربوط به آزادسازی ذخیره داراییهای معوق بود که وقتی سهامداران کلاس B زوج سهام خود را برای سهام کلاس A مبادله کردند و اختلاف پایه مالیاتی قابل استهلاک را ایجاد کردند. سه ماهه دوم سال 2019 شامل یک 3.7 میلیون دلار هزینه غیر نقدی همراه با تغییر ارزش عادلانه بدهی های ضمانت نامه و الف 6.2 میلیون دلار هزینه غرامت غیر نقدی مربوط به توزیع اوراق بهادار کلاس B زوج InnoHold به کارمندان فعلی Purple.

EBITDA برای سه ماهه دوم سال 2020 بود (37.8) میلیون دلار در مقایسه با (5.2) میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2019. EBITDA تعدیل شده ، که تعدیل هزینه های غیر نقدی همراه با تغییر ارزش عادلانه بدهی های واریزی ، هزینه غیر نقدی مرتبط با ضرر در خاموش کردن بدهی ، هزینه توافق نامه قابل دریافت مالیات ، غیر نقدی غرامت بر اساس سهام ، هزینه های حقوقی ، CFO موقت و هزینه های مشاوره ، هزینه و هزینه های مربوط به COVID-19 ، 35.2 میلیون دلار، در مقایسه با تنظیم EBITDA از 6.2 میلیون دلار در دوره سال قبل

ترازنامه

همانطور که از 30 ژوئن سال 2020، این شرکت دارای وجه نقد و معادل نقدی بود 95.4 میلیون دلار در مقایسه با 33.5 میلیون دلار همانطور که از 31 دسامبر 2019، افزایش 184.8٪ در مقایسه با 31 مارس 2020، وجه نقد و معادل پول نقد در 30 ژوئن سال 2020 261.7٪ افزایش یافته است. این شرکت انتظار دارد بخشی از این منابع را برای گسترش سرمایه و گسترش فروشگاه های شرکت سرمایه گذاری کند و ممکن است با تغییر کانال به سمت عمده فروشی تحت تأثیر قرار گیرد.

موجودی ها از 30 ژوئن سال 2020 جمع شد 39.8 میلیون دلار در مقایسه با 47.6 میلیون دلار همانطور که از 31 دسامبر 2019 و در مقایسه با 42.1 میلیون دلار همانطور که از 31 مارس 2020.

چشم انداز

برای پایان سال 31 دسامبر سال 2020، این شرکت پیش از این به دلیل عدم قطعیت ناشی از بیماری همه گیر COVID-19 ، از راهنمایی عقب نشینی کرده بود. با توجه به ادامه عدم اطمینان در کل اقتصاد ، این شرکت در حال حاضر ارائه بروزرسانی نمی کند.

اطلاعات تماس وب و کنفرانس

Purple Innovation، Inc. امروز یک کنفرانس زنده برای بحث در مورد نتایج مالی برگزار می کند ، 13 آگوست 2020 در ساعت 4:30 بعد از ظهر زمان شرقی. برای دسترسی به شماره گیری (877)425-9470 (داخلی) یا (201) 389-0878 (بین المللی) در شماره تلفن تماس بگیرید 4:25 p.m. ET و شناسه کنفرانس را تهیه کنید: 13708191. این تماس همچنین پخش می شود و می توانید از طریق بخش روابط سرمایه گذار در وب سایت شرکت سرمایه گذاران.purple.com قابل دسترسی باشید. پس از تماس کنفرانس ، پخش مجدد وب به مدت 30 روز در بخش روابط سرمایه گذار در وب سایت شرکت باقی می ماند.

درباره بنفش

Purple یک مارک عمودی دیجیتالی است و مأموریتی برای کمک به افراد دارد تا بتوانند از طریق راهکارهای نوآورانه برای راحتی بهتر و بهتر زندگی کنند. ما انواع محصولات راحتی نوآورانه ، پریمیوم ، مارک راحتی ، از جمله تشک ، بالش ، کوسن ، قاب ، ورق و موارد دیگر را طراحی و تولید می کنیم. محصولات ما حاصل بیش از 30 سال نوآوری و سرمایه گذاری در فناوریهای اختصاصی و ثبت اختراع آسایش و توسعه فرایندهای تولیدی خودمان است. فن آوری اختصاصی ژل ، Hyper-Elastic Polymer® ، بسیاری از محصولات راحتی ما را پشتیبانی می کند و طیف وسیعی از مزایایی را ارائه می دهد که پیشنهادات ما را از محصولات دیگر رقبا متمایز می کند. ما محصولات خود را از طریق کانال های آنلاین مستقیم به مصرف کننده ، شرکای خرده فروشی سنتی ، خرده فروشان آنلاین شخص ثالث و نمایشگاههای خرده فروشی متعلق به ما بازار و فروش می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Purple ، به سایت purple.com مراجعه کنید.

اخبار مرتبط  Scenthound VP جدید توسعه حق رای دادن را به بسته اضافه می کند

بیانیه های جستجوی پیشرفته

برخی از بیانیه های ارائه شده در این نسخه که واقعیت های تاریخی نیستند ، “بیانیه های مشتاقانه” به معنای مفاد “بندرگاه ایمن” قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی اوراق بهادار ایالات متحده در 1995 ، هستند. چنین اظهارات آینده نگر شامل محدود نمی شوند. اظهارات پیش نمایش درآمد سه ماهه سوم و نیمه دوم ما ، سود ناخالص ، مخلوط کانال و هزینه های بازاریابی. بیانیه های مبتنی بر داده های تاریخی در نظر گرفته نشده اند و نباید درک شوند که انتظارات شرکت را درباره رویدادهای آینده نشان دهد. گفته های پیشرو انتظارات یا پیش بینی های فعلی از وقایع یا تعیین کننده های آینده را ارائه می دهد. این بیانیه های آینده نگر تضمین کننده عملکرد آینده ، شرایط و نتایج نیستند ، و شامل تعدادی از خطرات شناخته شده و ناشناخته ، عدم قطعیت ها ، فرضیات و سایر عوامل مهم ، که بسیاری از آنها خارج از کنترل شرکت هستند ، می تواند منجر به نتایج واقعی یا نتایج شود. از نظر مادی با آنچه در بیانیه های آینده نگر بحث می شود ، متفاوت است. عواملی که می توانند در تحقق بیانیه های آینده نگر تأثیر گذار باشند شامل عوامل خطر ذکر شده در بخش “عوامل خطر” گزارش سالانه ما در فرم 10-K است که به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه شده است. 9 مارس 2020 و فرم 10-Q ما در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شده است 11 مه سال 2020 و 13 آگوست 2020. شرکت هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی یا تجدید نظر در اظهارات آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، چه در مورد رویدادهای آینده یا در غیر این صورت ، جز در مواردی که طبق قانون لازم است ، بر عهده نمی گیرد.

اقدامات مالی غیر GAAP

EBITDA ، و تنظیم EBITDA اقدامات مالی غیر GAAP هستند که تاثیر برخی از هزینه های غیر نقدی و غیر تکراری را حذف می کند. مدیریت معتقد است که استفاده از چنین اقدامات مالی غیر GAAP با توجه به تأثیر تعدیل های مختلف ، اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد ، که به نظر ما معیار بهتری از عملکرد عملیاتی ما است. برای آشتی چنین اقدامات مالی غیر GAAP به مقایسه‌ترین اقدامات مالی GAAP ، به جدول پیوست مراجعه کنید.

تماس با سرمایه گذار:
برندون فری، ICR
[email protected]
203-682-8200

تماس با رسانه:
السیا پولمن ، ICR
[email protected]
646-277-1200

نوآوری بنفش ، شرکت
پیوند مه آلود
مدیر ارتباطات بنفش
[email protected]
385-498-1851

نوآوری خالص ، INC.

ترازنامه های تلفیقی متراکم

(در هزاران نفر ، به جز ارزش برابر)

(ناظر)










30 ژوئن ،



31 دسامبر




سال 2020



2019









دارایی های







دارایی های جاری:







پول نقد و معادل


$

95،402



$

33،478


حساب های دریافتنی ، خالص



19،029




28،692


موجودی ها ، خالص



39،821




47،628


موجودی پیش پرداخت



2،175




879


سایر دارایی های جاری



5،195




3،442


کل دارایی های جاری



161،622




114،119


املاک و تجهیزات ، خالص



38،285




31،979


داراییهای نامشهود ، خالص



2،320




1101


مالیات بر درآمد معوق



100،643





سایر دارایی های بلند مدت



525




525


کل دارایی


$

303،395



$

147،724











بدهیها و سهامداران سهامداران (کسری)









بدهیهای جاری:









حساب های قابل پرداخت


$

51،424



$

50،240


بازده فروش تسویه شده



11،949




7،271


جبران خسارت



10،328




7،954


پیش پرداخت مشتری



8338




6،258


مالیات بر فروش



6،741




5،602


مالیات بر درآمد قابل پرداخت



8498




274


تخفیف و کمک هزینه های موجود



4،420




5،311


دیگر بدهی های جاری



9،520




3،955


کل بدهی های جاری



111،218




86،865


بدهی بلند مدت ، مربوط به طرف



38،190




35،399


بدهی های ضمانت



46،958




21،622


بدهی توافق نامه قابل دریافت مالیات ، خالص بخش فعلی



78،076





سایر بدهی های بلند مدت ، خالص بخش فعلی



11،484




8،570


کل بدهی



285،926




152،456


تعهدات و احتمالات (یادداشت 11)









حقوق صاحبان سهام (کسری):









سهام مشترک A $ 0.0001 از ارزش هر واحد ، 210،000 سهم مجاز؛ 36،468 صادر و برجسته در 30 ژوئن سال 2020 و 22.494 صادر شده و برجسته در 31 دسامبر 2019



4




2


سهام مشترک طبقه B؛ $ 0.0001 از ارزش هر واحد ، 90،000 سهم مجاز؛ 17،510 صادر و برجسته در تاریخ 30 ژوئن ، 2020 و 31394 صادر و برجسته در 31 دسامبر 2019



2




3


اضافی پرداخت در پایتخت



20،584




5،990


سود انباشته (کسری)



(1،495)




(8349)


کل سهامداران سهامداران (کسری)



19،095




(2،354)


عدم کنترل



(1،626)




(2،378)


کل سهام (کسری)



17469




(4،732)


کل بدهیها و سهامداران سهامداران (کسری)


$

303،395



$

147،724


نوآوری خالص ، INC.

بیانیه های تلفیقی عملیات

(در هزار ، به جز مبلغ هر سهم)

(ناظر)




سه ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،



شش ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،




سال 2020



2019



سال 2020



2019















درآمد ، خالص


$

165،096



$

103،004



$

287،471



$

186،652


هزینه درآمدها



83،465




60،221




152،658




109،800


سود ناخالص



81،631




42،783




134،813




76،852


هزینه های اجرایی:

















بازاریابی و فروش



39423




35،967




76،107




59،984


عمومی و اداری



8،677




7،933




16،225




12،498


تحقیق و توسعه



1،580




1244




3،025




1،934


کل هزینه های عملیاتی



49،680




45،144




95،357




74،416


درآمد عملیاتی (ضرر)



31،951




(2،361)




39،456




2،436


سایر درآمد (هزینه):

















هزینه بهره



(1،424)




(1،301)




(2،813)




(2،445)


درآمد دیگر ، خالص



16




6




106




235


ضرر در خاموش کردن بدهی












(6،299)


تغییر در بدهی های ارزش منصفانه



(38.970)




(3،685)




(25،337)




(1،988)


هزینه توافق نامه دریافتنی مالیاتی



(32،823)







(32،945)





کل درآمد دیگر (هزینه) ، خالص



(73،201)




(4،980)




(60،989)




(10،497)


ضرر خالص قبل از مالیات بر درآمد



(41،250)




(7،341)




(21،533)




(8،061)


سود مالیات بر درآمد



35428







35،712





درآمد خالص (ضرر)



(5،822)




(7،341)




14179




(8،061)


درآمد خالص (ضرر) ناشی از بهره غیر کنترل



(3،841)




(6،003)




7،325




(6،593)


درآمد خالص (زیان) مربوط به Purple Innovation، Inc.


$

(1،981)



$

(1،338)



$

6،854



$

(1،468)


درآمد خالص (ضرر) به ازای هر سهم:

















پایه ای


$

(0.07)



$

(0.16)



$

0.26



$

(0.17)


رقیق


$

(0.11)



$

(0.16)



$

0.26



$

(0.17)


میانگین سهام مشترک وزن متوسط ​​برجسته:

















پایه ای



29،277




8،457




25،976




8447


رقیق



53،997




8،457




55،021




8447


نوآوری خالص ، INC.

بیانیه های تلفیقی جریان های نقدی

(در هزاران)

(ناظر)










سه ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،



شش ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،




سال 2020



2019



سال 2020



2019


جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی:

















درآمد خالص (ضرر)


$

(5،822)



$

(7،341)



$

14179



$

(8،061)


تنظیمات برای آشتی دادن درآمد خالص (ضرر) به خالص نقدی ارائه شده در فعالیتهای عملیاتی:

















استهلاک و استهلاک



2،038




852




3،816




1،574


بهره غیر نقدی



1416




833




2،791




1،565


ضرر در خاموش کردن بدهی












6،299


ضرر در تغییر در ارزش بدهی – بدهی های ضمانت نامه



38،970




3،685




25،337




1،988


هزینه توافق نامه دریافتنی مالیاتی



32،823







32،945





جبران سهام



962




6،733




1212




6806


مالیات بر درآمد معوق



(44،007)







(44،007)





تغییر در دارایی و بدهیهای عملیاتی:

















کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتنی



4،241




(5،156)




9،663




(14،604)


کاهش (افزایش) موجودی ها



2،291




284




7،807




(2،117)


افزایش موجودی پیش پرداخت و دارایی های دیگر



(650)




(548)




(3،049)




(1،231)


افزایش حسابهای قابل پرداخت



14،120




3،431




903




4،610


افزایش بازده فروش جمع شده



5،212




812




4،678




544


افزایش جبران خسارت



3،175




1،606




2،374




2،069


افزایش (کاهش) پیش پرداخت مشتری



4،800




739




2،080




(2،448)


افزایش مالیات بر درآمد قابل پرداخت



8،244







8،224





افزایش سایر بدهی های حساب شده



4،820




4،509




3،399




5155


پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد



72،613




10،439




72،352




2،149



















جریان نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری:

















خرید ملک و تجهیزات



(3،490)




(2،204)




(8،010)




(3،136)


سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود



(107)




(57)




(2،435)




(121)


پول نقد خالص مورد استفاده در فعالیتهای سرمایه گذاری



(3،597)




(2،261)




(10،445)




(3،257)



















جریان نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی:

















درآمد حاصل از بدهی طرف مربوط است












10،000


درآمد حاصل از اعمال حکم



11







23





خرید گزینه های سهام






(97)







(97)


پرداخت هزینه های انتشار بدهی












(758)


پرداخت های اصلی تعهدات اجاره سرمایه



(3)




(8)




(6)




(14)


پول نقد خالص تأمین شده توسط (مورد استفاده در) فعالیتهای تأمین مالی



8




(105)




17




9،131



















افزایش خالص پول نقد



69،024




8،073




61،924




8،023


نقدی ، آغاز دوره



26،378




12،182




33،478




12،232


نقدی ، پایان دوره


$

95،402



$

20،255



$

95،402



$

20،255



















افشای تکمیلی اطلاعات گردش پول:

















نقدی که در طول دوره برای بهره پرداخت می شود


$

8



$

464



$

22



$

913


نقدی که در این دوره برای مالیات بر درآمد پرداخت می شود


$

9



$



$

72



$



















برنامه تکمیلی فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی غیر نقدی:

















املاک و تجهیزات موجود در حساب های قابل پرداخت


$

142



$

44



$

1،025



$

482


تجهیزات حاصل از اجاره سرمایه


$



$



$



$

350


بهبود اجاره نامه غیر نقدی


$



$



$

615



$


توزیع های موجود


$

4،403



$



$

4،523



$


مسئولیت توافق نامه قابل دریافت مالیات


$

45266



$



$

45266



$


مالیات بر درآمد معوق


$

56،636



$



$

56،636



$


نوآوری خالص ، INC.
پیوستن GAAP به معیارهای غیر GAAP
(در هزاران)

اخبار مرتبط  اینفوتک ها برای کمک به سریع مشاغل برای ایجاد سریع ارتباطات ایمن برای کارمندان از راه دور ، محاکمه رایگان و دسترسی مبتنی بر ابر به فضای مجازی را ارائه می دهند.

مدیریت معتقد است که استفاده از اقدامات مالی غیر GAAP زیر ، اطلاعات مفید دیگری را در رابطه با تأثیر تعدیل های مختلف در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد ، که ما به عنوان معیار بهتری از عملکرد عملیاتی خود می بینیم. این اقدامات مالی غیر GAAP عبارتند از EBITDA ، تنظیم EBITDA و تعدیل ضرر عملیاتی. شرکت های دیگر ممکن است این اقدامات غیر GAAP را متفاوت از آنچه که انجام می دهیم محاسبه کنند. این اقدامات غیر GAAP محدودیت هایی به عنوان ابزار تحلیلی دارند و شما نباید آنها را در انزوا یا به عنوان جایگزین برای نتایج مالی ما که مطابق با GAAP تهیه شده اند در نظر بگیرید.

آشتی خالص GAAP خالص (ضرر) با غیر GAAP EBITDA و تعدیل EBITDA

آشتی (درآمد) خالص GAAP با اقدامات غیر GAAP EBITDA و تنظیم EBITDA در زیر ارائه شده است. EBITDA نمایانگر درآمد خالص (ضرر) قبل از هزینه بهره ، سایر هزینه (درآمد) ، خالص و استهلاک و استهلاک است. تنظیم شده EBITDA نمایندگی EBITDA است به استثنای هزینه های متحمل شده به دلیل هزینه جبران خسارت مبتنی بر سهام ، خاموش شدن بدهی ، بدهی گارانتی ، هزینه های قانونی غیرقابل تعدیل ، CFO موقت و هزینه های مشاوره و هزینه و جدایی و جستجوی مدیرعامل.
















سه ماه به پایان رسید

30 ژوئن ،



شش ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،




سال 2020



2019



سال 2020



2019















درآمد خالص GAAP (ضرر)


$

(5،822)



$

(7،341)



$

14179



$

(8،061)


هزینه بهره



1424




1301




2،813




2،445


سود مالیات بر درآمد



(35،428)







(35،712)





درآمد دیگر ، خالص



(16)




(6)




(106)




(235)


استهلاک و استهلاک



2،038




852




3،816




1،574


EBITDA



(37،804)




(5،194)




(15،010)




(4،277)


تنظیمات:

















خاموش کردن بدهی و بدهی بدهی



38،970




3،685




25،337




8،287


هزینه جبران خسارت سهام



962




6،733




1212




6806


ذخیره محصول



(308)







500





هزینه توافق نامه دریافتنی مالیات



32،823







32،945





هزینه های حقوقی



377




262




608




403


CFO موقت و مشاوره






307







494


هزینه های شناسایی و مدیرعامل



62




389




105




411


هزینه های مربوط به COVID-19



117







117





تنظیم EBITDA


$

35،199



$

6182



$

45،814



$

12،124


SOURCE Purple Innovation، Inc.

لینک های مربوطه

https://purple.com/