نجینگ، چین، 14 آگوست 2020 / PRNewswire / – گروه بین المللی Ever-Glory ، Inc (“شرکت” یا “Ever-Glory”) (NASDAQ: EVK) ، خرده فروش پوشاک مارک دار و پیشرو در جهان ارائه دهنده راه حل های زنجیره تأمین پوشاک ، گزارش مالی خود را نتایج امروز برای سه ماهه دوم به پایان رسید 30 ژوئن سال 2020.
آقای. ژیوا کانگ، رئیس ، رئیس جمهور و مدیر اجرایی Ever-Glory گفت: “در سه ماهه دوم ، ما تمرکز خود را بر توسعه تجارت خرده فروشی از طریق استراتژی چند مارک و ابتکار بهینه سازی شبکه فروشگاه خود حفظ کردیم ، ضمن اینکه تجارت عمده فروشی خود را با ارتقاء مشتری بهبود می بخشیم. نمونه کارها و افزایش مطالبات حسابهای ما. “
آقای کان ادامه داد: “در سه ماهه دوم سال 2020 ، مارک های خرده فروشی ما با تمرکز روی طراحی ، کیفیت و ارزش ، همچنان جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می کنند.” “به دنبال بازسازی یا جابجایی 9 فروشگاه در طول سال 2020 ، ما از سراسر کشور یک شبکه 935 فروشگاه را اداره کردیم 30 ژوئن سال 2020“”
وی ادامه داد: “با نگاهی به تجارت عمده فروشی ما ، ما بر ارتقاء سبد مشتری برای کاهش ریسک اعتباری و بهبود حاشیه با توجه به ریز محیط زیست ضعیف و افزایش مطالبات حسابهای خود ، تمرکز خود را حفظ کرده ایم. مجموعه حساب های دریافتنی حساب ما. ما معتقدیم که قدرت پایدار تجارت عمده فروشی ما از سودآوری بلند مدت آن پشتیبانی می کند. ” آقای کانگ نتیجه گرفت
آقای. جیسون جیانگونگ وانگمدیر ارشد مالی Ever-Glory ، افزود: “نتایج سه ماهه دوم با توانایی ما برای افزایش اهرم عملیاتی همراه است. با پیشروی ، ما به چشم انداز بلند مدت شغل خود اطمینان داریم و همچنان به اجرای تقویت حاشیه خود ادامه خواهیم داد. و اقدامات کنترل هزینه برای تقویت بیشتر سودآوری در تجارت ما. ”
دومین ربع 2020 نتایج مالی
کل فروش برای سه ماهه دوم سال 2020 بود 50 دلار.1 میلیون ، کاهش 35.2٪ از 77 دلار.3 میلیون در سه ماهه دوم سال 2019. این کاهش در درجه اول با کاهش 30.0 درصدی در خرده فروشی ما و کاهش 40.8 درصدی در تجارت عمده فروشی انجام شده است.
فروش بخش خرده فروشی پوشاک با نام تجاری شرکت 30.0 to کاهش یافته است به 28 دلار.1 میلیون در سه ماهه دوم سال 2020 ، در مقایسه با 40 دلار1 میلیون. برای سه ماهه دوم سال 2019. این کاهش در درجه اول به دلیل کاهش در میزان فروشگاه ها و فروش همان فروشگاه ها بود. این شرکت از 935 فروشگاه خرده فروشی برخوردار بود 30 ژوئن سال 2020، در مقایسه با 1235 فروشگاه خرده فروشی از تاریخ 30 ژوئن 2019.
فروش برای بخش عمده فروشی شرکت 40.8٪ کاهش یافته است 22 دلار0 million میلیون برای سه ماهه دوم سال 2020 ، در مقایسه با 37 دلار.3 میلیون برای سه ماهه دوم سال 2019. این کاهش در درجه اول ناشی از کاهش فروش در بود هنگ کنگ، آلمان، اروپا-دیگر ، سرزمین اصلی چین ، انگلستان و ایالات متحده، تا حدی با افزایش فروش در جبران می شود ژاپن.
سود ناخالص کل برای سه ماهه دوم سال 2020 با 50.2 درصد کاهش یافت 14 دلار.4 میلیون ، در مقایسه با 29 دلار۰ million میلیون برای سه ماهه دوم سال 2019. کل ناخالص ناخالص از 37.5 درصد برای سه ماهه دوم سال 2019 به 28.8 درصد کاهش یافت.
سود ناخالص برای تجارت خرده فروشی کاهش 56.1٪ به 10 دلار.1 میلیون در سه ماهه دوم سال 2020 ، در مقایسه با 23 دلار۰ million میلیون برای سه ماهه دوم سال 2019. سود ناخالص 36.2 درصد است ، در مقایسه با 57.3 درصد برای سه ماهه دوم سال 2019.
سود ناخالص برای تجارت عمده فروشی 27.5 to کاهش یافته است به 4 دلار.4 میلیون در سه ماهه دوم سال 2020 ، در مقایسه با 6 دلار۰ million میلیون برای سه ماهه دوم سال 2019. سود ناخالص از 16.1 درصد برای سه ماهه دوم سال 2019 به 19.7٪ افزایش یافته است.
هزینه های فروش برای سه ماهه دوم سال 2020 با 35.9٪ کاهش به 12 دلار6،6 میلیون یا 25.2 درصد از کل فروش ، در مقایسه با 19 دلار.7 میلیون یا 25.5 درصد از کل فروش ها برای سه ماهه دوم سال 2019. این کاهش مربوط به هزینه های بازاریابی مرتبط با ارتقاء برند خرده فروشی بوده است.
مخارج عمومی و اجرایی برای سه ماهه دوم سال 2020 با 18.6٪ کاهش به 6 دلار۰ million ۰ میلیون یا 99 /٪ از کل فروش ، در مقایسه با 7.3 میلیون دلاریا 9.5٪ از کل فروش ها در سه ماهه دوم سال 2019 است. این کاهش مربوط به کاهش تعداد فروشگاه ها بوده است.
(ضرر – زیان) درآمد حاصل از عملیات برای سه ماهه دوم سال 2020 با 312.8٪ کاهش به (4 دلار.2 میلیون) در مقایسه با 2 دلار۰ million میلیون برای سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹.
خالص (ضرر – زیان) درآمد قابل انتساب به شرکت برای سه ماهه دوم سال 2020 بود (3 دلار.8 میلیون) در مقایسه با 1.9 میلیون دلار برای سه ماهه دوم سال 2019. درآمد اساسی و رقیق شده (ضرر) برای هر سهم (0.26 دلار) برای سه ماهه دوم سال 2020 در مقایسه با 0 دلار.13 برای سه ماهه دوم سال 2019.
ترازنامه
همانطور که از 30 ژوئن سال 2020، تقریبا همیشه شکوه داشت 59.2 میلیون دلار نقدی و معادل نقدی ، در مقایسه با تقریبا 48 دلاراز 6 میلیون 31 دسامبر 2019. Ever-Glory تقریباً سرمایه در گردش داشت 54.4 میلیون دلار همانطور که از 30 ژوئن سال 2020و وامهای بانکی قابل توجه تقریباً 40 دلار.3 میلیون از 30 ژوئن سال 2020.
کنفرانس تلفنی
این شرکت یک کنفرانس تلفنی برگزار می کند ساعت 8:00 بامداد زمان شرقی بر 14 آگوست، 2020 (8:00 ب. ظ. زمان پکن 14 آگوست 2020) شنوندگان می توانند با شماره گیری + 1-800-263-0877 یا + 1-646-828-8143 و با استفاده از کد دسترسی 4455706 به تماس کنفرانس دسترسی پیدا کنند. تماس کنفرانسی نیز به صورت زنده از طریق اینترنت پخش می شود و در سایت شرکت قابل دسترسی است. وب سایت در http://www.everglorygroup.com.
پخش مجدد کنفرانس از آنجا در دسترس خواهد بود ساعت 11:00 بامداد ساعت شرقی در تاریخ 14 اوت 11:59 p.m. زمان شرقی بر 21 آگوست، با شماره گیری + 1-844-512-2921 یا + 1-412-317-6671 و با استفاده از کد دسترسی 4455706.
درباره گروه بین المللی Ever-Glory، Inc.
بر اساس نانجینگ، چین، Ever-Glory International Group، Inc. یک خرده فروش پوشاک و مارک مد و پیشرو در جهان ارائه دهنده راه حل زنجیره تأمین پوشاک جهانی است. Ever-Glory اولین شرکت پوشاک چینی است که در بورس اوراق بهادار آمریکا (که اکنون با عنوان NYSE MKT نامگذاری شده است) در آن است ژوئیه 2008 و سپس به بازار جهانی NASDAQ منتقل شد 31 دسامبر 2015. Ever-Glory لباس هایی را به زن ارائه می دهد چین تحت برندهای خاص خود “La go go” ، “Velwin” ، “Sea To Sky” و “idole”. Ever-Glory همچنین یک پیشرو در زمینه جهانی راه حل های زنجیره تأمین پوشاک با تمرکز بر روی لباس های گاه به گاه متوسط ، بالا ، لباس های بیرونی و مارک های ورزشی است. Ever-Glory تعدادی از مارک های معروف و فروشگاه های خرده فروشی را با ارائه مجموعه ای کامل از خدمات مدیریت زنجیره تأمین ، از جمله: توسعه و طراحی پارچه ، نمونه برداری ، تهیه منابع ، کنترل کیفیت ، ساخت ، لجستیک ، ترخیص کالا از گمرک و توزیع ارائه می دهد.
بیانیه های رو به جلو
برخی از اظهارات در این نسخه و سایر اظهارات کتبی یا شفاهی انجام شده توسط یا از طرف گروه بین المللی Ever-Glory ، Inc. (“شرکت”) “بیانیه های رو به جلو” به معنی قوانین اوراق بهادار فدرال هستند. اظهارات مربوط به وقایع و تحولات آینده و عملکرد آینده شرکت و همچنین انتظارات مدیریت ، اعتقادات ، برنامه ها ، برآوردها یا پیش بینی های مربوط به آینده ، اظهارات آینده نگر به معنای این قوانین هستند. بیانیه های پیش رو در معرض بسیاری از خطرات و عدم قطعیت ها از جمله ، بدون محدودیت ، پذیرش بازار محصولات و پیشنهادات شرکت ، توسعه و گسترش فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی شرکت ، ادامه دسترسی شرکت به سرمایه ، نوسان نرخ ارز و سایر خطرات و عدم قطعیت ها نتایج واقعی شرکت به دست می آید (از جمله ، بدون محدودیت ، نتایج ناشی از اجرای آینده استراتژی های شرکت و درآمد ، درآمد خالص و پیش بینی های فروشگاه های خرده فروشی جدید مندرج در اینجا) ممکن است از لحاظ مادی با آنچه در نظر گرفته شده توسط هرگونه اظهارات آینده نگر باشد متفاوت باشد. به دلیل چنین ریسک ها و عدم اطمینان (بسیاری از آنها خارج از کنترل شرکت هستند). این اظهارات بر اساس انتظارات فعلی مدیریت است و فقط از تاریخ چنین اظهاراتی صحبت می کنند. خوانندگان باید خطرات و عدم قطعیت های مندرج در آخرین گزارش سالانه شرکت را در مورد فرم 10-K و سایر اسنادی که شرکت هر از گاهی با کمیسیون اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار ایالات متحده تهیه می کنند ، به دقت بررسی کنند. شرکت هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی عمومی هرگونه اظهار نظر آینده نگر ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، رویدادهای آینده یا موارد دیگر ، به استثنای آنچه در قانون قابل اجرا لازم است ، ندارد.
|
گروه بین الملل با شکوه ، INC و نهادهای وابسته برگه های تعادل پایدار (در هزاران دلار آمریكا ، به استثنای داده های اشتراك و هر سهم یا در غیر این صورت بیان شده است) به تاریخ 30 ژوئن ، 2020 و 31 دسامبر 2019 (بدون نظارت) |
||||||||
|
سال 2020 |
2019 |
|||||||
|
دارایی های |
||||||||
|
دارایی های کنونی |
||||||||
|
پول نقد و معادل |
$ |
59،238 |
$ |
48،551 |
||||
|
محدود کردن پول نقد |
17،716 |
2،204 |
||||||
|
معاملات اوراق بهادار |
825 |
– |
||||||
|
حساب های دریافتنی ، خالص |
45،766 |
78،053 |
||||||
|
موجودی ها |
51،254 |
67،355 |
||||||
|
پیشرفت در خرید موجودی |
5،726 |
9،681 |
||||||
|
مالیات بر ارزش افزوده قابل دریافت |
1340 |
2،495 |
||||||
|
سایر مطالبات و هزینه های پیش پرداخت |
4،328 |
5،293 |
||||||
|
مبالغ ناشی از احزاب مرتبط |
329 |
123 |
||||||
|
کل دارایی های جاری |
186،522 |
213،755 |
||||||
|
دارایی های غیر متعارف |
||||||||
|
داراییهای نامشهود ، خالص |
4،499 |
4،729 |
||||||
|
املاک و تجهیزات ، خالص |
25،964 |
28،812 |
||||||
|
دارایی های حق استفاده اجاره نامه عملیاتی |
34،496 |
53،379 |
||||||
|
دارایی های معوق مالیاتی |
807 |
996 |
||||||
|
کل دارایی های غیرجاری |
65،766 |
87،916 |
||||||
|
کل دارایی |
$ |
252،288 |
$ |
301،671 |
||||
|
مسئولیت ها و ویژگی های سهامداران |
||||||||
|
مسئولیت های کنونی |
||||||||
|
وام های بانکی |
$ |
40،271 |
$ |
29،931 |
||||
|
حساب های قابل پرداخت |
51،169 |
72،418 |
||||||
|
حسابهای قابل پرداخت و سایر طرفهای مربوط به پرداختنی |
4،050 |
4،811 |
||||||
|
سایر بدهی ها و بدهی های تسویه شده |
10،118 |
19،137 |
||||||
|
ارزش افزوده و سایر مالیاتهای قابل پرداخت |
– |
1،657 |
||||||
|
مالیات بر درآمد قابل پرداخت |
222 |
1،142 |
||||||
|
بدهی های اجاره عملیاتی فعلی |
26309 |
44،888 |
||||||
|
کل بدهی های جاری |
132،139 |
173،984 |
||||||
|
مسئولیت های غیرقانونی |
||||||||
|
بدهی های اجاره عملیاتی غیر جاری |
8256 |
8،537 |
||||||
|
کل بدهی |
140،395 |
182،521 |
||||||
|
تعهدات و روابط (یادداشت 8) |
||||||||
|
مشخصات فنی سهامداران |
||||||||
|
حقوق صاحبان سهام: |
||||||||
|
سهام ترجیحی (001/0 دلار از هر ارزش ، 5،000،000 سهم مجاز ، هیچ سهمی صادر نشده است |
– |
– |
||||||
|
سهام مشترک (0.001 دلار از ارزش هر یک ، مجاز 50،000،000 سهم ، 14،804،832 و |
15 |
15 |
||||||
|
اضافی پرداخت در پایتخت |
3،645 |
3،640 |
||||||
|
سود انباشته |
99،833 |
106،328 |
||||||
|
ذخیره قانونی |
19،939 |
19،939 |
||||||
|
جمع شده دیگر جامع (ضرر) |
(6،031) |
(4،330) |
||||||
|
مبالغ ناشی از طرف مربوط |
(3،996) |
(4،932) |
||||||
|
کل سهام قابل انتساب به سهامداران شرکت |
113،405 |
120،660 |
||||||
|
عدم کنترل |
(1،512) |
(1،510) |
||||||
|
مجموع حقوق صاحبان سهام |
111،893 |
119،150 |
||||||
|
مسئولیت های کل و ویژگی های سهامداران |
$ |
252،288 |
$ |
301،671 |
||||
|
گروه بین الملل با شکوه ، INC و خرده فروشی های متداول اظهارات مشروط درآمد (گمشده) و درآمد فراگیر (گمشده) برای سه و شش ماه منتهی به 30 ژوئن ، 2020 و 2019 (مورد نظارت) |
||||||||||||||||
|
سه ماه به پایان رسید |
شش ماه به پایان رسید |
|||||||||||||||
|
30 ژوئن ، |
30 ژوئن ، |
|||||||||||||||
|
سال 2020 |
2019 |
سال 2020 |
2019 |
|||||||||||||
|
فروش خالص |
$ |
50،086 |
$ |
77،316 |
$ |
108،441 |
$ |
165،272 |
||||||||
|
هزینه فروش |
35،641 |
48330 |
77،958 |
106،928 |
||||||||||||
|
سود ناخالص |
14،445 |
28،986 |
30،483 |
58،344 |
||||||||||||
|
هزینه های اجرایی |
||||||||||||||||
|
هزینه های فروش |
12،626 |
19،699 |
26،105 |
40،706 |
||||||||||||
|
مخارج عمومی و اجرایی |
5،971 |
7،337 |
11،755 |
14،867 |
||||||||||||
|
کل هزینه های عملیاتی |
18،597 |
27،036 |
37860 |
55،573 |
||||||||||||
|
(از دست دادن) درآمد حاصل از فعالیت ها |
(4،152) |
1950 |
(7،377) |
2،771 |
||||||||||||
|
درآمدهای دیگر (هزینه) |
||||||||||||||||
|
درآمد بهره |
339 |
277 |
616 |
484 |
||||||||||||
|
هزینه بهره |
(566) |
(408) |
(907) |
(771) |
||||||||||||
|
درآمد دیگر |
845 |
1،409 |
1،663 |
1،114 |
||||||||||||
|
کل درآمد دیگر ، خالص |
618 |
1،278 |
1،372 |
827 |
||||||||||||
|
(گم شدن) قبل از مالیات درآمدی |
(3534) |
3،228 |
(6،005) |
3598 |
||||||||||||
|
هزینه مالیات بر درآمد |
(266) |
(1،455) |
(493) |
(2،280) |
||||||||||||
|
NET (از دست دادن) درآمده است |
(3،800) |
1،773 |
(6،498) |
1،318 |
||||||||||||
|
علاقه غیر کنترل کننده |
6 |
83 |
3 |
17 |
||||||||||||
|
NET (گمشده) متضاد است |
(3،794) |
1،856 |
(6،495) |
1335 |
||||||||||||
|
NET (از دست دادن) درآمده است |
$ |
(3،800) |
$ |
1،773 |
$ |
(6،498) |
$ |
1،318 |
||||||||
|
سود ترجمه ارز (ضرر) |
(263) |
(2،453) |
(1700) |
1،553 |
||||||||||||
|
فراگیر (گمشده) |
(4،063) |
(680) |
(8198) |
2،871 |
||||||||||||
|
ضرر جامع (درآمد) منسوب به غیر – |
8 |
49 |
2 |
(51) |
||||||||||||
|
جامع (از دست دادن) |
$ |
(4،055) |
$ |
(631) |
$ |
(8196) |
$ |
2،820 |
||||||||
|
(از دست دادن) کسب سهم |
||||||||||||||||
|
اساسی و رقیق |
$ |
(0.26) |
$ |
0.13 |
$ |
(0.44) |
$ |
0.09 |
||||||||
|
وزن متوسط تعداد سهام برجسته |
14،804،832 |
14،800،140 |
14،804،595 |
14،800،140 |
||||||||||||
|
گروه بین الملل با شکوه ، INC و نهادهای وابسته |
|||||||||||||||||||
|
اظهارات متداول كنترل كيفيت |
|||||||||||||||||||
|
(در هزاران دلار آمریكا ، به جز داده های اشتراك و هر سهم یا در غیر این صورت بیان شده است) |
|||||||||||||||||||
|
برای سه و شش ماه منتهی به 30 ژانویه ، 2020 و 2019 (مورد نظارت) |
|||||||||||||||||||
|
جمع |
|||||||||||||||||||
|
انصاف |
|||||||||||||||||||
|
قابل انتساب |
|||||||||||||||||||
|
اضافی |
سود انباشته |
جمع آوری شده دیگر |
مقدار به دلیل |
به سهامداران |
غیر- |
||||||||||||||
|
منابع مشترک |
پرداخت شده |
قانونی |
جامع |
مربوط |
از |
کنترل کردن |
جمع |
||||||||||||
|
سهام |
میزان |
سرمایه، پایتخت |
بدون محدودیت |
ذخیره |
ضرر – زیان |
مهمانی – جشن |
شرکت |
علاقه |
انصاف |
||||||||||
|
تعادل در 1 ژانویه سال 2020 |
14،801،770 |
$ |
15 |
$ |
3،640 |
$ |
106،328 |
$ |
19،939 |
$ |
(4،330) |
$ |
(4،932) |
$ |
120،660 |
(1،510) |
$ |
119،150 |
|
|
سهام برای جبران خسارت صادر شده است |
3،062 |
0.003 |
5 |
– |
– |
– |
– |
5 |
5 |
||||||||||
|
درآمد خالص (ضرر) |
– |
– |
– |
(2،701) |
– |
– |
– |
(2،701) |
3 |
(2،698) |
|||||||||
|
نقدی خالص دریافت شده |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
785 |
785 |
– |
785 |
|||||||||
|
سود ترجمه ارز خارجی |
(1،440) |
– |
(1،440) |
3 |
(1،437) |
||||||||||||||
|
تعادل در ماه مارس |
14،804،832 |
15 |
3،645 |
103،627 |
19،939 |
(5،770) |
(4،147) |
117،309 |
(1،504) |
115،805 |
|||||||||
|
ضرر خالص) |
(3،794) |
(3،794) |
(6) |
(3،800) |
|||||||||||||||
|
نقدی خالص دریافت شده |
151 |
151 |
151 |
||||||||||||||||
|
ضرر ترجمه ارز خارجی |
(261) |
(261) |
(2) |
(263) |
|||||||||||||||
|
تعادل در 30 ژوئن ، |
14،804،832 |
$ |
15 |
$ |
3،645 |
$ |
99،833 |
$ |
19،939 |
$ |
(6،031) |
$ |
(3،996) |
$ |
113،405 |
(1،512) |
$ |
111،893 |
|
|
جمع |
|||||||||||||||||||
|
انصاف |
|||||||||||||||||||
|
قابل انتساب |
|||||||||||||||||||
|
سود انباشته |
جمع آوری شده |
مقدار |
به |
||||||||||||||||
|
منابع مشترک |
اضافی پرداخت شده |
قانونی |
دیگر جامع |
به دلیل مربوط |
سهامداران از |
غیر- کنترل |
جمع |
||||||||||||
|
سهام |
میزان |
سرمایه، پایتخت |
بدون محدودیت |
ذخیره |
(ضرر) درآمد |
مهمانی – جشن |
شرکت |
علاقه |
انصاف |
||||||||||
|
تعادل در تاریخ 1 ژانویه 2019 |
14،798،198 |
$ |
15 |
$ |
3،627 |
$ |
105،914 |
$ |
19،083 |
$ |
(3،578) |
$ |
(10،354) |
$ |
114،707 |
(1،551) |
$ |
113،156 |
|
|
سهام برای جبران خسارت صادر شده است |
1،942 |
0.004 |
8 |
– |
– |
– |
– |
8 |
8 |
||||||||||
|
درآمد خالص (ضرر) |
– |
– |
– |
(521) |
– |
– |
– |
(521) |
66 |
(455) |
|||||||||
|
وجه نقدی خالص دریافت شده از طرف مرتبط با توافقنامه ضمانت نامه ضد |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1101 |
1101 |
– |
1101 |
|||||||||
|
سود ترجمه ارز خارجی |
3،972 |
– |
3،972 |
34 |
4،006 |
||||||||||||||
|
تعادل در 31 مارس 2019 |
14،800،140 |
15 |
3،635 |
105،393 |
19،083 |
394 |
(9،253) |
119،267 |
(1،451) |
117،816 |
|||||||||
|
درآمد خالص (ضرر) |
1،856 |
1،856 |
(83) |
1،773 |
|||||||||||||||
|
پول نقد خالص دریافت شده از طرف مربوطه تحت توافق نامه ضمانت نامه ضد |
1390 |
1390 |
1390 |
||||||||||||||||
|
ضرر ترجمه ارز خارجی |
(2،487) |
(2،487) |
34 |
(2،453) |
|||||||||||||||
|
تعادل در 30 ژوئن 2019 |
14،800،140 |
$ |
15 |
$ |
3،635 |
$ |
107،249 |
$ |
19،083 |
$ |
(2،093) |
$ |
(7،863) |
$ |
120،026 |
(1500) |
$ |
118،526 |
|
|
گروه بین الملل با شکوه ، INC و نهادهای وابسته بیانیه های ثابت کنسرو شده جریان های نقدی برای شش ماه منتهی به 30 ژانویه ، 2020 و 2019 (مورد نظارت) |
||||||||
|
سال 2020 |
2019 |
|||||||
|
جریان نقدی از فعالیت های عملیاتی |
||||||||
|
درآمد خالص (ضرر) |
$ |
(6،498) |
$ |
1،318 |
||||
|
تنظیمات برای آشتی دادن درآمد خالص به پول نقد ارائه شده توسط فعالیتهای عملیاتی: |
||||||||
|
استهلاک و استهلاک |
3597 |
4،491 |
||||||
|
ضرر از فروش املاک و تجهیزات |
189 |
53 |
||||||
|
تأمین هزینه بدهی بد |
969 |
682 |
||||||
|
تهیه موجودی منسوخ |
3،681 |
1،824 |
||||||
|
مالیات بر درآمد معوق |
71 |
(1،461) |
||||||
|
جبران سهام |
3 |
8 |
||||||
|
تغییر در داراییها و بدهیهای عملیاتی |
||||||||
|
حسابهای دریافتنی |
30،444 |
21،793 |
||||||
|
موجودی ها |
11659 |
1145 |
||||||
|
مالیات بر ارزش افزوده دریافتنی |
1،076 |
504 |
||||||
|
سایر مطالبات و هزینه های پیش پرداخت |
737 |
3،502 |
||||||
|
پیشرفت در خرید موجودی |
3،845 |
(2،353) |
||||||
|
مبالغ ناشی از احزاب مرتبط |
(214) |
(129) |
||||||
|
حساب های قابل پرداخت |
(22،522) |
(25،954) |
||||||
|
حساب های قابل پرداخت و سایر طرف های مربوط به پرداخت |
(466) |
58 |
||||||
|
سایر بدهی ها و بدهی های تسویه شده |
(7،027) |
(10،789) |
||||||
|
ارزش افزوده و سایر مالیاتهای قابل پرداخت |
(1،593) |
(4،684) |
||||||
|
مالیات بر درآمد قابل پرداخت |
(910) |
207 |
||||||
|
پول خالص ارائه شده (مورد استفاده در) فعالیتهای عملیاتی |
17،041 |
(9،785) |
||||||
|
جریان نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری |
||||||||
|
خرید ملک و تجهیزات |
(1،018) |
(4،082) |
||||||
|
خرید اوراق بهادار معاملات |
(825) |
– |
||||||
|
پول نقد خالص مورد استفاده در فعالیتهای سرمایه گذاری |
(1،843) |
(4،082) |
||||||
|
جریان نقدی از فعالیت های مالی |
||||||||
|
درآمد حاصل از وام بانکی |
31،995 |
16،320 |
||||||
|
بازپرداخت وام های بانکی |
(21173) |
(19،904) |
||||||
|
بازپرداخت وام از طرف مربوط |
4،027 |
8149 |
||||||
|
پیشرفت های مربوط به طرف مربوط |
(3،129) |
(5،454) |
||||||
|
وجوه خالص ارائه شده (مورد استفاده در) فعالیتهای تأمین مالی |
11،720 |
(889) |
||||||
|
تأثیر تغییرات نرخ تعویض در پول نقد |
(721) |
2270 |
||||||
|
افزایش خالص (کاهش) در پول نقد ، وسایل نقدی و |
26197 |
(12،486) |
||||||
|
پول نقد ، لوازم جانبی نقدی و بازگرداندن پول نقد در هنگام شروع |
50،755 |
47012 |
||||||
|
پول نقد ، اعتبارات نقدی و بازپرداخت پول های نقدی در پایان |
$ |
76،952 |
$ |
34،526 |
||||
|
آشتی نقدی ، معادل پول نقد و پول نقد محدود گزارش شده در داخل آنها |
||||||||
|
پول نقد و معادل |
59،236 |
47012 |
||||||
|
پول توقیف شده |
17،716 |
– |
||||||
|
$ |
76،952 |
$ |
47012 |
|||||
|
افشای تکمیلی اطلاعات نقدی جریان نقدی: |
||||||||
|
وجه نقدی که در این دوره پرداخت می شود برای: |
||||||||
|
علاقه |
$ |
907 |
$ |
771 |
||||
|
مالیات بر درآمد |
$ |
493 |
$ |
2،436 |
||||
SOURCE Ever-Glory International Group، Inc.
لینک های مربوطه
http://www.everglorygroup.com