G. Willi-Food International نتایج سه ماهه سوم 2020 را گزارش می کند که بیشترین درآمد سه ماهه قبل از مالیات بر درآمد و سود خالص را نشان می دهد (افزایش 114.3٪ و 112.2٪ سال به سال) English English

YAVNE ، اسرائيل، 10 نوامبر 2020 / PRNewswire / – G. Willi-Food International Ltd. (NASDAQ: WILC) (TASE: WILF) (“شرکت” یا “ویلی فود“) ، یک شرکت جهانی متخصص در توسعه ، بازاریابی و توزیع بین المللی غذاهای کوشر ، امروز نتایج مالی حسابرسی نشده خود را برای سه ماهه سوم اعلام کرد 30 سپتامبر 2020.

نکات برجسته سه ماهه سوم سال مالی 2020

  • فروش نسبت به سال گذشته 17.4 درصد افزایش داشته است 111.9 میلیون NIS (32.5 میلیون دلار آمریکا)
  • سود ناخالص نسبت به سال گذشته 14.1 درصد افزایش داشته است 34.0 میلیون NIS (9.9 میلیون دلار آمریکا)
  • سود عملیاتی از 14.0 میلیون NIS (4.1 میلیون دلار آمریکا) ، یا 12.5٪ از فروش ، که نشان دهنده افزایش 11.8٪ نسبت به است 12.6 میلیون NIS (3.6 میلیون دلار آمریکا) در سه ماهه مشابه سال 2019.
  • سود خالص نسبت به سال گذشته 112.2 درصد افزایش داشته است 21.9 میلیون NIS (6.4 میلیون دلار آمریکا) ، یا 19.6٪ از فروش.
  • خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی 28.2 میلیون NIS (8.2 میلیون دلار آمریکا)
  • مانده نقدی و اوراق بهادار از 364.6 میلیون NIS (106.0 میلیون دلار آمریکا) از همان 30 سپتامبر 2020.
  • درآمد هر سهم از NIS 1.63 (0.47 دلار آمریکا).

نظر مدیریت

زوی ویلیگر & جوزف ویلیگر، روسای مشترک ویلی فود، اظهار داشت: “ما خوشحالیم که نتایج مالی سه ماهه سوم سال 2020 بسیار قدرتمند را ارائه می دهیم ، که رشد پایدار در فروش شرکت و بهبود قابل توجهی در کلیه پارامترهای سود عملیاتی را نشان می دهد. ما همچنین بسیار خوشحالیم که در سه ماهه سوم این شرکت افزایش قابل توجهی در بخش از تجدید ارزیابی سبد اوراق بهادار خود تا ارزش منصفانه آن که منجر به درآمد مالی ، خالص از 14.5 میلیون NIS. بخشی از این امر ، شرکت بالاترین سود خود را قبل از مالیات بر درآمد و سود خالص در این سه ماهه ثبت کرده است. استراتژی این شرکت در آینده نزدیک توسعه محصولات جدید ، ورود به دسته های جدید با پتانسیل سود ناخالص بالا ، بهبود دید محصولات خود در فروشگاه ها و تقویت مارک ها و زنجیره تامین آن است. عملکرد قوی ما در سه ماهه سوم تحت تأثیر پیگیری این اهداف بود. ما معتقدیم که با تیم مدیریت فعلی ما ، شرکت همچنان در دستیابی به اهدافی که برای خود تعیین کرده است متمرکز خواهد بود و در آینده نیز به بهبود نتایج خود ادامه می دهد.

طبق تجزیه و تحلیل داده های خرده فروشی ارائه شده توسط StoreNext Ltd[1]، این شرکت در 9 ماهه اول سال 2020 رشد 27.3 درصدی را برای فروش “فروش” (به عبارت دیگر فروش به مصرف کننده نهایی) در مقایسه با رشد متوسط ​​7.7 درصدی برای کل صنایع غذایی و آشامیدنی ثبت کرده است.

خلاصه سه ماهه سوم مالی 2020

فروش سه ماهه سوم سال 2020 با 17.4 درصد افزایش به 111.9 میلیون NIS (32.5 میلیون دلار آمریکا) از جانب 95.4 میلیون NIS (27.7 میلیون دلار آمریکا) در سه ماهه سوم سال 2019 ثبت شده است. فروش در درجه اول به دلیل تغییر جهت منابع به نفع فروش ، افزایش تنوع محصولات شرکت و بهبود مدیریت موجودی افزایش یافت.

سود ناخالص برای سه ماهه سوم سال 2020 با 14.1 درصد افزایش به 34.0 میلیون NIS (9.9 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با 29.8 میلیون NIS (8.7 میلیون دلار آمریکا) در سه ماهه سوم سال 2019 ثبت شده است. افزایش سود ناخالص به دلیل افزایش فروش بود.

هزینه های فروش با 17.9٪ افزایش به 14.5 میلیون NIS (4.2 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با 12.3 میلیون NIS (3.6 میلیون دلار آمریکا) در سه ماهه سوم سال 2019. افزایش هزینه های فروش در درجه اول به دلیل افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در بخش تدارکات در نتیجه کار در دو شیفت برای رعایت محدودیت های محل کار دولت به دلیل همه گیری COVID-19 و یک افزایش حمل و نقل به هزینه های مشتری برای حمایت از رشد فروش.

هزینه های عمومی و اداری با 10.5 درصد افزایش به 5.5 میلیون NIS (1.6 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با 5.0 میلیون NIS (1.4 میلیون دلار آمریکا) در سه ماهه سوم سال 2019. افزایش هزینه های عمومی و اداری بیشتر به دلیل افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بوده است.

در نتیجه موارد فوق ، سود عملیاتی سه ماهه سوم سال 2020 با افزایش 11.8٪ به 14.0 میلیون NIS (4.1 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با 12.6 میلیون NIS (3.6 میلیون دلار آمریکا) در سه ماهه سوم سال 2019.

درآمد مالی ، خالص NIS 14.5 میلیون (4.2 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با 0.8 میلیون NIS (0.2 میلیون دلار آمریکا) در سه ماهه سوم سال 2019. افزایش درآمد مالی ، خالص در درجه اول به دلیل افزایش درآمد سود و سود سهام دریافتی از سبد سهام اوراق بهادار شرکت و از تجدید ارزیابی سبد اوراق بهادار شرکت به ارزش منصفانه آن بود.

درآمد قبل از مالیات بر درآمد برای سه ماهه سوم سال 2020 با 114.3٪ افزایش به 28.5 میلیون NIS (8.3 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با 13.3 میلیون NIS (3.9 میلیون دلار آمریکا) در سه ماهه سوم سال 2019.

سود خالص در سه ماهه سوم سال 2020 با 112.2 درصد افزایش به 21.9 میلیون NIS (6.4 میلیون دلار آمریکا)، یا NIS 1.63 (0.47 دلار آمریکا) در هر سهم ، در مقایسه با 10.3 میلیون NIS (3.0 میلیون دلار آمریکا)، یا NIS 0.78 (0.23 دلار آمریکا) به ازای هر سهم ، در سه ماهه سوم سال 2019 ثبت شده است.

اخبار مرتبط  YH Tubes هفته دیجیتال Cosmoprof Asia را برای معرفی لوله های پایدار ابتکاری خود انتخاب می کند

ویلی فود سه ماهه سوم سال 2020 را با پایان یافت 364.6 میلیون NIS (106.0 میلیون دلار آمریکا) در پول نقد و اوراق بهادار. خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی برای سه ماهه سوم سال 2020 بود 28.2 میلیون NIS (8.2 میلیون دلار آمریکا) حقوق صاحبان سهام ویلی فود در پایان سپتامبر 2020 بود 572.1 میلیون NIS (166.3 میلیون دلار آمریکا)

نه ماه اول برجسته های مالی 2020

  • فروش نسبت به سال گذشته 17.7 درصد افزایش داشته است 345.2 میلیون NIS (100.3 میلیون دلار آمریکا)
  • سود ناخالص 28.0٪ نسبت به سال قبل افزایش داشته است 115.1 میلیون NIS (33.4 میلیون دلار آمریکا)
  • سود عملیاتی نسبت به سال گذشته 42.6 درصد افزایش داشته است 49.9 میلیون NIS (14.5 میلیون دلار آمریکا) ، یا 14.5٪ از فروش.
  • سود خالص با 2.3٪ افزایش به 38.3 میلیون NIS (11.1 میلیون دلار آمریکا) ، یا 11.1٪ از فروش.
  • خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی 60 میلیون NIS (17.4 میلیون دلار آمریکا)
  • درآمد هر سهم از NIS 2.88 (0.84 دلار آمریکا).

اولین نه ماه خلاصه مالی 2020

فروش ویلی فود برای دوره نه ماهه پایان یافته است 30 سپتامبر 2020 با 17.7٪ افزایش به 345.2 میلیون NIS (100.3 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با فروش 293.3 میلیون NIS (85.3 میلیون دلار آمریکا) در نه ماه اول سال 2019. فروش در درجه اول به دلیل همه گیری COVID-19 افزایش یافت ، که منجر به افزایش تقاضا برای محصولات شرکت شد ، در درجه اول در زنجیره های خرده فروشی ، و به دلیل تغییر جهت منابع به نفع فروش ، افزایش تنوع محصولات شرکت و بهبود مدیریت موجودی کالا.

سود ناخالص دوره 28.0٪ افزایش به 115.1 میلیون NIS (33.4 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با سود ناخالص 89.9 میلیون NIS (26.1 میلیون دلار آمریکا) برای نه ماه اول سال 2019. افزایش سود ناخالص در درجه اول به دلیل افزایش فروش بوده است.

حاشیه ناخالص برای 9 ماهه سال 2020 33.3٪ در مقایسه با حاشیه ناخالص 30.6٪ برای مدت مشابه در سال 2019 بود. افزایش حاشیه ناخالص در درجه اول به دلیل استراتژی شرکت در فروش ترکیبی مطلوب تر از محصولات تولید شده بود. حاشیه ناخالص بالاتر

سود عملیاتی در نه ماهه اول سال 2020 با 42.6٪ افزایش به 49.9 میلیون NIS (14.5 میلیون دلار آمریکا) از جانب 35.0 میلیون NIS (10.2 میلیون دلار آمریکا) گزارش شده در دوره مشابه سال گذشته عمدتا به دلیل افزایش سود ناخالص است.

درآمد مالی ، خالص بالغ بر 0.4 میلیون NIS (0.1 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با 12.5 میلیون NIS (3.6 میلیون دلار آمریکا) در نه ماه اول سال 2019. در ابتدای سال به دلیل همه گیری COVID-19 ، بازارهای سرمایه کاهش چشمگیری را ثبت کردند و در نتیجه ، شرکت دچار افت ارزش پرتفوی اوراق بهادار خود در سه ماهه اول سال 2020. از آن زمان ، بازارهای سرمایه تا حدودی بهبود یافته و در نتیجه این شرکت سود حاصل از پرتفوی اوراق بهادار خود را ثبت کرده است. از تاریخ انتشار صورت مالی ، شرکت درآمدهای حاصل از پرتفوی اوراق بهادار خود را که تقریباً 2.5 میلیون NIS (0.7 میلیون دلار آمریکا) از ابتدای سال.

درآمد قبل از مالیات برای 9 ماه اول سال 2020 با 6.0 درصد افزایش به 50.3 میلیون NIS (14.6 میلیون دلار آمریکا) در مقایسه با 47.5 میلیون NIS (13.8 میلیون دلار آمریکا) در نه ماه اول سال 2019 ثبت شده است.

سود خالص نه ماهه اول سال 2020 با 2.3٪ افزایش به 38.3 میلیون NIS (11.1 میلیون دلار آمریکا)، یا NIS 2.88 (0.84 دلار آمریکا) به ازای هر سهم ، از 37.4 میلیون NIS (10.9 میلیون دلار آمریکا)، یا NIS 2.83 (0.82 دلار آمریکا) به ازای هر سهم ، ثبت شده در نه ماه اول سال 2019.

[1] StoreNext Ltd. با ارائه اطلاعاتی در مورد 80٪ داده های فروش در زمان واقعی در اسرائيل.

نکته A: نرخ ارز NIS به دلار آمریکا که فقط برای راحتی کار استفاده می شود

ترجمه سهولت شكل اسرائیلی جدید (NIS) به دلار آمریكا با نرخ مبادله ای انجام شد 30 سپتامبر 2020، ایالات متحده 1.00 دلار برابر است NIS 3.44 ترجمه صرفاً برای راحتی خواننده انجام شده است.

نکته B: IFRS

نتایج مالی تلفیقی شرکت برای دوره سه ماهه و نه ماهه پایان یافت 30 سپتامبر 2020 مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (“IFRS”) ارائه می شوند.

درباره G. Willi-Food International Ltd.

G. Willi-Food International Ltd. (http://www.willi-food.com) یک شرکت مستقر در اسرائیل است و متخصص در محصولات غذایی با کیفیت عالی و مزه دار کوشر است. ویلی فود به طور مستقیم و از طریق شرکت های تابعه در زمینه طراحی ، واردات ، بازاریابی و توزیع بیش از 600 فرآورده غذایی در سراسر جهان فعالیت می کند. به عنوان یکی از اسرائیلی ها واردکنندگان مواد غذایی پیشرو ، ویلی فود به بازار عرضه می شود و محصولات غذایی خود را به بیش از 1،250 مشتری و 2500 امتیاز فروش در می فروشد اسرائيل و در سراسر جهان از جمله فروشگاه های بزرگ خرده فروشی و سوپر مارکت های خصوصی ، عمده فروشان و مصرف کنندگان نهادی. بخشهای عملیاتی شرکت شامل Willi-Food in اسرائيل و یورو اروپایی لبنیات ، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت های تولید کننده ، تولید کننده و توزیع کننده محصولات غذایی ، لبنیات و مواد غذایی.

اخبار مرتبط  صاحب اسپا در پرونده افترا ، در برابر اشلی بلک و 'FasciaBlaster' غلبه می کند

اظهار نظر به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی گزاره های آینده نگرانه به معنای مقررات بندرگاه امن قانون اصلاح دعوی در اوراق بهادار خصوصی مربوط به وقایع آینده یا عملکرد آینده ما است ، مانند بیانیه هایی در مورد روند ، تقاضای محصولات ما و فروش مورد انتظار ، نتایج عملیاتی ، و درآمد اظهارات رو به جلو شامل خطرات شناخته شده و ناشناخته ، عدم قطعیت و سایر عواملی است که ممکن است باعث شود نتایج واقعی ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردهای ما با نتایج آینده ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردهای بیان شده یا ضمنی در آینده متفاوت باشد بیانیه ها را نادیده گرفتن این خطرات و سایر عوامل شامل موارد زیر هستند: خطرات پولی از جمله تغییر در اوراق بهادار قابل فروش یا تغییر در نرخ ارز – به ویژه NIS / U.S. نرخ دلار ، پیش فرض پرداخت توسط هر یک از مشتریان اصلی ما ، از دست دادن یکی دیگر از پرسنل اصلی ما ، تغییر در قوانین و مقررات ، از جمله موارد مربوط به صنعت توزیع مواد غذایی ، و عدم توانایی در تأمین و حفظ صلاحیت ها و مصوبات نظارتی برای محصولات ما ، خاتمه توافق با تامین کنندگان ، از دست دادن یک یا چند مشتری اصلی ما ، افزایش یا کاهش قیمت خرید جهانی محصولات غذایی ، افزایش سطح رقابت در اسرائيل و سایر بازارهایی که در آنها تجارت می کنیم ، تغییر در شرایط اقتصادی در اسرائيل، از جمله شرایط اقتصادی خاص در بازارهای اصلی شرکت ، عدم توانایی ما در پیش بینی دقیق مصرف محصولات و تغییر در ترجیحات مصرف کننده ، عدم توانایی ما در محافظت از حقوق مالکیت معنوی ، عدم توانایی ما در ادغام موفقیت آمیز خریدهای اخیر ، پوشش بیمه کافی کافی نیست برای پوشش ضرر و زیان ادعاهای مسئولیت محصول ، خطرات مرتبط با ادعاهای مسئولیت محصول و خطرات مرتبط با شروع فعالیت تمدید اعتبار. ما نمی توانیم نتایج آینده ، سطح فعالیت ، عملکرد یا موفقیت ها را تضمین کنیم. موارد مورد بحث در این بیانیه مطبوعاتی همچنین شامل خطرات و عدم قطعیتهایی است که در عنوان “عوامل خطر” در گزارش سالانه شرکت در مورد فرم 20-F برای سال پایان یافته خلاصه شده است. 31 دسامبر 2019، در کمیسیون بورس و اوراق بهادار در تاریخ ثبت شده است 19 مارس 2020. این عوامل هر از گاهی از طریق پر کردن گزارش ها و بیانیه های ثبت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار به روز می شوند. ما هیچ تعهدی را برای به روزرسانی اطلاعات آینده نگر موجود در این بیانیه مطبوعاتی بر عهده نمی گیریم.

G. WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD.
برگه های تعادل متراکم متراکم



30 سپتامبر

31 دسامبر

30 سپتامبر

دسامبر 31


2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 1 9

2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 1 9


NIS

دلار آمریکا (*)


(به هزاران نفر)

دارایی های














دارایی های جاری







پول نقد و معادل

214408

141،685

121.860

62،310

41176

35414

دارایی های مالی که به ارزش منصفانه حمل می شوند
از طریق سود یا زیان

150،197

142،443

141،543

43،649

41،396

41،134

مطالبات تجاری

136.748

120895

133،039

39،741

35،134

38،663

وام به دیگران

3،650

19،796

17،650

1061

5،753

5129

مالیات جاری

435

126

سایر مطالبات قابل دریافت و پیش پرداخت

3،646

4،686

9،360

1060

1،361

2719

موجودیها

56،677

39،268

71،548

16،471

11،412

20،793

کل دارایی های جاری

565،761

468،773

495،000

164،418

136،232

143،852








دارایی های غیرجاری







اموال، ماشین آلات و تجهیزات

83،394

80،637

81402

24،235

23،434

23656

کمتر – استهلاک انباشته

46،675

42951

43،881

13،564

12،482

12،752


36،719

37686

37521

10،671

10952

10904








حق استفاده از دارایی

3،208

2852

3،860

932

829

1،122

دارایی های مالی با ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان حمل می شوند

9،273

2،695

حسن نیت

36

36

36

10

10

10

مالیات های معوق

1047

853

818

304

248

238

کل دارایی های غیرجاری

50،283

41،427

42،235

14،612

12،039

12،274









616،044

510،200

537،235

179،030

148،271

156،126

حقوق و تعهدات














بدهی های جاری







سررسیدهای جاری بدهی های اجاره

1،520

1،374

1،675

442

399

487

بدهی های مالیاتی جاری

3،104

3750

902

1090

بدهی های تجاری

25،325

12،580

24،650

7،360

3،656

7،164

مزایای کارمندان

3،114

2766

2،911

905

804

846

سایر مطالبات قابل پرداخت و هزینه های تعهدی

10،509

10244

9،195

3،053

2،977

2،672

کل بدهی های جاری

40،468

30،068

42181

11،760

8،738

12،259








بدهی های غیر جاری







بدهی های اجاره

1،806

1496

2212

525

435

642

تعهد سود بازنشستگی

1،628

938

1،486

473

273

431

کل بدهی های غیر جاری

3،434

2،434

3،698

998

708

1073








حقوق صاحبان سهام







سرمایه مشترک

1،490

1،425

1،425

433

414

414

اضافی پرداخت در پایتخت

170،760

128،354

128،354

49،625

37،301

37،301

صندوق سرمایه

247

247

247

72

72

72

سهام خزانه داری

(628)

(625)

(628)

(183)

(182)

(183)

سنجش مجدد بدهی خالص در رابطه با سود تعریف شده

(1029)

(623)

(1029)

(299)

(181)

(299)

سود انباشته

401،302

348،920

362،987

116،624

101401

105،489

حقوق صاحبان سهام متعلق به صاحبان شرکت

572142

477،698

491،356

166،272

138،825

142،794









616،044

510،200

537،235

179،030

148،271

156،126

(*) ترجمه راحت به دلار آمریکا.

G. WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD.
بیانیه های تلفیقی متراکم عملکردها



نه ماه

سه ماه

نه ماه


به پایان رسید

به پایان رسید

به پایان رسید


30 سپتامبر

30 سپتامبر

30 سپتامبر


2 0 20

2 0 1 9

2 0 20

2 0 1 9

2 0 20

2 0 1 9


NIS

دلار آمریکا (*)


در هزار (بجز هر سهم و داده اشتراک)








حراجی

345،189

293،298

111،933

95،364

100316

85،236

هزینه فروش

230،133

203،443

77902

65،535

66880

59،123








سود ناخالص

115،056

89،855

34،031

29،829

33،436

26،113








هزینه های عملیاتی و هزینه ها:







هزینه های فروش

47،344

39،540

14،522

12،316

13،758

11،491

مخارج عمومی و اجرایی

17،823

15،295

5483

4،963

5180

4،445

درآمد دیگر

58

17















کل هزینه های عملیاتی

65109

54835

20،005

17،279

18،921

15936








سود عملیاتی

49،947

35،020

14،026

12،550

14،515

10،177








درآمد مالی

3،689

15888

14704

2،895

1072

4،617

هزینه مالی

3،313

3،428

231

2،138

963

996








درآمد کل مالی

376

12،460

14،473

757

109

3،621















درآمد قبل از مالیات بر درآمد

50،323

47،480

28،499

13،307

14،624

13،798

مالیات بر درآمد

12،007

10،037

6،582

2،977

3،489

2917








سود دوره

38316

37443

21917

10330

11،135

10،881








سود هر سهم:







سود پایه / ریز هر سهم

2.88

83/2

63/1

0.78

0.84

0.82








سهام استفاده شده در محاسبه
EPS پایه / رقیق شده

13،289،239

13،217،017

13،433،684

13،217،017

13،289،239

13،217،017








تعداد واقعی سهام

13،867،017

13،217،017

13،867،017

13،217،017

13،867،017

13،217،017

(*) ترجمه راحت به دلار آمریکا.

G. WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD.
بیانیه های تلفیقی متراکم جریان های نقدی



نه ماه

سه ماه

نه ماه


به پایان رسید

به پایان رسید

به پایان رسید


30 سپتامبر

30 سپتامبر

30 سپتامبر


2 0 20

2 0 1 9

2 0 20

2 0 1 9

2 0 20

2 0 1 9


NIS

دلار آمریکا (*)


(به هزاران نفر)








جریان های نقدی – فعالیت های عملیاتی







سود حاصل از ادامه کار

38316

37443

21917

10330

11،135

10،881

تنظیمات برای تطبیق سود خالص با خالص وجه نقد مورد استفاده در

(معمولاً) ادامه فعالیت های عملیاتی (ضمیمه A)

21،697

(15،542)

6،289

8،643

6،305

(4،517)








خالص وجه نقد مورد استفاده در ادامه فعالیت های عملیاتی

60،013

21901

28،206

18973

17،440

6،364















جریان های نقدی – سرمایه گذاری فعالیت ها







تملک تجهیزات و تجهیزات

(1،991)

(1026)

(1،256)

(440)

(579)

(298)

درآمد حاصل از فروش (خرید) اوراق بهادار قابل فروش ، خالص

(20،669)

7655

(23،195)

(2،535)

(6،006)

2225

درآمد حاصل از فروش تجهیزات و تجهیزات

58

17

وام هایی که به دیگران اعطا می شود

(29،650)

(8000)

(8،617)

درآمد حاصل از وام های اعطایی به دیگران

14000

9،854

4،035

4،069

2،864








وجه نقد خالص برای ادامه فعالیت های سرمایه گذاری استفاده می شود

(8602)

(13،167)

(24،451)

(6،940)

(2،499)

(3،826)















جریان های نقدی – فعالیت های مالی







پرداخت بدهی اجاره

(1،334)

(711)

(507)

(237)

(388)

(207)

شماره سهام

42،471

42،471

12343

تملک سهام خزانه

(625)

(181)








خالص وجه نقد مورد استفاده در ادامه فعالیت های مالی (عادت)

41،137

(1،336)

41،964

(237)

11955

(388)















افزایش وجه نقد و معادل آن

92،548

7،398

45،719

11،796

26،896

2،150








پول نقد و معادل نقدی آن در ابتدای دوره مالی

121.860

134،287

168.689

129،889

35414

39،025








پول نقد و معادل وجه نقد پایان سال مالی

214408

141،685

214408

141،685

62،310

41175








(*) ترجمه راحت به دلار آمریکا.

G. WILLI-FOOD INTERNATIONAL LTD.
ضمیمه صورتهای تلفیقی متراکم جریانهای نقدی


جریان های نقدی – فعالیت های عملیاتی:


الف – تعدیلات برای تطبیق سود خالص با خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی:


نه ماه

سه ماه

نه ماه


به پایان رسید

به پایان رسید

به پایان رسید


30 سپتامبر

30 سپتامبر

30 سپتامبر


2 0 20

2 0 1 9

2 0 20

2 0 1 9

2 0 20

2 0 1 9


NIS

دلار آمریکا (*)


(به هزاران نفر)















کاهش (افزایش) مالیات بر درآمد معوق

(229)

2030

3،153

485

(67)

590

ضرر (سود) تحقق نیافته در اوراق بهادار قابل فروش

2739

(12،196)

(13،532)

(1،927)

796

(3،544)

استهلاک و استهلاک

4،221

3،461

1470

1،153

1،227

1،005

سود سرمایه در اختیار استفاده از تجهیزات و تجهیزات

(58)

(17)








تغییرات دارایی ها و بدهی ها:







کاهش (افزایش) در مطالبات تجاری و سایر مطالبات

1،570

(22956)

6،271

235

456

(6،671)

کاهش موجودی کالا

14،871

10،021

4585

16603

4322

2،912

افزایش (کاهش) تجارت و سایر بدهی ها ،
و سایر بدهی های جاری

(1،417)

4098

4342

(7906)

(412)

1،191









21،697

(15،542)

6،289

8،643

6،305

(4،517)








ب. معاملات غیر نقدی قابل توجه:



نه ماه

سه ماه

نه ماه


به پایان رسید

به پایان رسید

به پایان رسید


30 سپتامبر

30 سپتامبر

30 سپتامبر


2 0 20

2 0 1 9

2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 2 0

2 0 1 9


NIS

دلار آمریکا (*)


(به هزاران نفر)








اطلاعات تکمیلی جریان نقدی:







مالیات بر درآمد پرداخت شده

16389

7،686

5329

3،232

4،763

2،234








(*) ترجمه راحت به دلار آمریکا.

این اطلاعات در نظر گرفته شده است همراه با پرونده های شرکت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار بررسی شود.

تماس با شرکت:
G. Willi – Food International Ltd.
یتسچاک بارابی، مدیر ارشد مالی
(+972) 8-932-1000
[email protected]

منبع G. Willi-Food International Ltd.

لینک های مربوطه

http://www.willi-food.com/