شرکت آب پریمو نتایج سه ماهه اول سال 2020 را اعلام کرد

استراتژی آب خالص بازی 13٪ رشد درآمد تلفیقی و 31٪ رشد تنظیم EBITDA را به همراه دارد

(مگر اینکه در غیر این صورت بیان شده باشد ، همه مقایسه های سه ماهه اول 2020 نسبت به سه ماهه اول سال 2019 است ؛ تمام اطلاعات به دلار آمریکا است.)

TAMPA ، FL، 7 مه سال 2020 / PRNewswire / – شرکت آب Primo (NYSE: PRMW؛ TSX: PRMW) (“شرکت” یا “Primo”) ، ارائه دهنده پیشرو آب مستقیم به مصرف کنندگان و خدمات تصفیه آب در آمریکای شمالی و اروپا و همچنین به عنوان ارائه دهنده پیشرو در توزیع کننده های آب ، آب بطری تصفیه شده و آب آشامیدنی مجدد سلف سرویس در ایالات متحده و کانادا ، امروز نتایج خود را برای سه ماهه اول به پایان رسانده اعلام کرد 28 مارس 2020.

برجسته های چهارم اول سال 2020 – ادامه فعالیت ها

  • درآمد 11٪ افزایش یافته است (به استثنای تأثیر ارز و 13٪ افزایش سود بطری LLC) 13٪ افزایش یافته است. 474 میلیون دلار در مقایسه با 428 میلیون دلار.
  • ضرر خالص و زیان خالص در هر سهم رقیق شده گزارش شده است 27 میلیون دلار و 0.19 دلار، به ترتیب. تنظیم شده EBITDA 31٪ به افزایش یافته است 70 میلیون دلار.
  • بر 28 فوریه 2020این شرکت فروش تجارت قهوه و چای S&D را برای آن به پایان رساند 405 میلیون دلار. تجارت قهوه و چای S&D در صورتهای مالی تلفیقی شرکت به عنوان عملیات قطع شده برای کلیه دوره های ارائه شده طبقه بندی شده است.
  • بر 2 مارس 2020با استفاده از ترکیبی از پول نقد به دست آمده ، درآمد حاصل از فروش قهوه و چای S&D و سهام مشترک شرکت ، این شرکت میراث شرکت Primo Water Primo (“Legacy Primo”) ، ارائه دهنده پیشرو در توزیع کننده های آب ، آب بطری تصفیه شده و خود را بدست آورد. خدمات نوشیدن مجدد خدمات در داخل ایالات متحده و کانادا. این معامله تقریباً Legacy Primo ارزش داشت 775 میلیون دلار. به عنوان بخشی از معامله ، این شرکت نام خود را به شرکت آب ابتدایی Primo تغییر داد و سهام مشترک آن با تیکت “PRMW” در NYSE و TSX شروع به تجارت کرد.
  • شرکت تقریباً برگشت 42 میلیون دلار به صاحبان سهام از طریق 10 میلیون دلار در سود سهام سه ماهه و 32 میلیون دلار بازخرید سهم

“نتایج سه ماهه اول ما گواهی بر الگوی آب خالص ما و اصول اساسی در زمینه تجارت ما است. من از رشد درآمدی که در نتیجه افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات آب در سراسر ایالات متحده و اسرائیل ما متوجه شدیم ، خوشحالم. ردپایی که توانستند فشارهای تحمل شده در طول عملیات اروپایی ما در نتیجه COVID-19 را جبران کند. ” تام هریتونتون، مدیر اجرایی Primo. “ما با تنظیم مسیرها در صورت لزوم به آن فشارها پاسخ دادیم و هزینه های اختیاری و غیر ضروری را در صورت لزوم کاهش داده ایم. ما خوشبخت هستیم که یک ساختار با هزینه بسیار متغیر را اجرا می کنیم که به ما امکان می دهد سریعاً نسبت به شرایط متغیر واکنش نشان دهیم.”

عملکرد چهارم اول سال 2020 – ادامه عملکرد

  • درآمد 11٪ به افزایش یافته است 474 میلیون دلار (به استثنای تأثیر ارز و مشاغل متوقف شده Cott Beinks LLC ، 13٪ افزایش یافته است). رشد درآمد توسط کانال در سه ماهه در زیر جدول بندی شده است:

ادامه عملیات

پل درآمد


تغییر دادن٪

درآمد Q1 2019

427.7 دلار



مشروبات الکلی Cott Beverages LLC

-7.2



Q1 2019 تنظیم درآمد

420.5 دلار







تبادل مستقیم آب / آب

+31.4



پر کردن مجدد آب / تصفیه آب

+15.6



خرده فروشی آب دیگر

+3.9



ضسبنسرس آب

+5.9



دیگر

-2.9



قبل از تنظیمات تغییر دهید

+53.9


12.8٪

ارز خارجی

-0.2



درآمد Q1 2020

474.2 دلار



تبادل مستقیم آب / آب

    • مشاغل مبادله مستقیم آب یا آب ما شامل بازار اصلی ماست که مستقیماً مستقیماً به مصرف کننده می رسد و مستقیماً به مشاغل تحویل مشتری متمرکز بر بطری های قابل برگشت با فرمت بزرگ آمریکای شمالی و 19 کشور دیگر و همچنین برنامه اصلی ما برای تبادل آب در بازار که در آن مصرف کنندگان می توانند بطری خالی خود را برای یک بطری از پیش پر شده 3- یا 5 لیتری آب تصفیه شده در تقریباً 14000 مکان در سراسر کشور مبادله کنند. ایالات متحده و کانادا در خرده فروشان پیشرو هر دو سرویس مشترک کانالهای لجستیکی ، ناوگان و زیرساخت ها را دارند.
    • درآمد مستقیم آب / مبادله آب 12 درصد افزایش یافته است 295 میلیون دلار رانده شده از رشد خالص مشتری Water Direct ، بهبود حجم ، قیمت گذاری مطلوب و سود مزایا. درآمد بورس آب در ماه مارس بیش از 92 درصد به صورت پیش فرض افزایش یافته است. طرفداری از رشد واحد فروشگاه بورس اوراق بهادار ایالات متحده در واحد مارس به 61.5 درصد رسید و در ماه مارس 771000 واحد بیشتر فروخت. عامل اصلی رشد درآمد در زیر جدول بندی شده است:

تبادل مستقیم آب / آب



پل درآمد


تغییر دادن٪

درآمد Q1 2019


264.2 دلار



مستقیم آب


+25.5



رشد مشتری / حجم

+19.2




قیمت / مخلوط کردن

+6.8




دیگر

-0.5




تبادل آب


+11.6



حذف بین کاناله


-5.7



به استثنای تأثیر ارز ، تغییر دهید


+31.4


11.9٪

تأثیر ارز


-0.4



درآمد Q1 2020


295.2 دلار


11.7٪

پر کردن مجدد آب / تصفیه آب

    • مشاغل تصفیه آب / تصفیه آب ما شامل بازارهای اصلی تجاری Refill Water می باشد که شامل یک فرآیند تصفیه چند مرحله ای برای مصرف کنندگان می شود تا بطری خالی خود را در قالب های چند گالن تقریباً دوباره پر کنند. 0.35 سنت در هر گالن دستگاههای ما تقریباً 23،000 مکان خرده فروشی در سراسر آن قرار دارند ایالات متحده و کانادا. این کانال همچنین شامل مشاغل تصفیه آب ما ، پنج پخش کننده برتر ، با حدود 200000 مشتری یا موقعیت مکانی در رد پای ما است.
    • درآمد دوباره پر کردن آب / آب تصفیه آب 101 درصد افزایش یافته است که در درجه اول با افزودن مشاغل پر کردن آب در سه ماهه همراه بوده است که دارای رشد 24 درصدی رشد گالن آب توزیع شده در ماه مارس و همچنین فرم 10٪ سودمند بوده است. افزایش رشد گالن آب پراکنده در طول سه ماهه. درآمد تصفیه آب در طی سه ماهه 6٪ رشد داشته است.

خرده فروشی آب دیگر

    • کانال دیگر آب خرده فروشی ما شامل فروش محصولات مارک شده ما به فروشگاه های خرده فروشی از جمله آب چشمه باقیمانده برتر آمریکا ، کوه دره ، و همچنین مارک تجاری Mey Eden leading در بازار ما می باشد. اسرائيل. علاوه بر این ، این کانال شامل فروش یک گالن ، 2.5 گالن و سایر محصولات آب به کانال های خرده فروشی در سراسر کشور است آمریکای شمالی.
    • با افزایش رشد بازار بطری آب و همچنین بهبود حجم ، 9٪ (8٪ افزایش یافته است. به استثنای تأثیر ارز).

ضسبنسرس آب

    • تجارت ما در زمینه توزیع آب شامل فروش مجموعه کاملی از ضسبنسرس نوآورانه و شیک از طریق خرده فروشان اصلی و بصورت آنلاین و در نقاط مختلف قیمت است. این فروش های توزیع کننده به عنوان تیغ ​​ما در مدل درآمد تیغ تیغ مجدد ما عمل می کنند (“4R“) و به افزایش نفوذ خانوار کمک می کند که خریدهای مکرر محصولات آب حاشیه بالاتر را انجام می دهد.
    • در ماه مارس ، درآمد 10٪ به صورت رسمی و در ماه مارس افزایش می یافت و بیشتر در زمان سفارشات شرکای عمده خرده فروشی ما بوده است ، در حالی که 100000 واحد فروش از طریق فروش 44٪ افزایش یافته است که این امر به دلیل تقاضای مصرف کننده قوی است.

دیگر

    • موارد دیگر شامل کانال ها و محصولات غیر هسته ای مانند خدمات قهوه اداری و همچنین محصولات بسته بندی شده از جمله قهوه میکرو خرد شده ، شکلات داغ و سایر کنگلومرا ها می باشد.
    • درآمد 4٪ كاهش یافته است (به استثنای تأثیر ارز خارجی 3٪ كاهش یافته است) كه ناشی از فشار در تجارت شركت خدمات قهوه ما در نتیجه COVID-19 است.
  • سود ناخالص 12 درصد افزایش یافته است 273 میلیون دلار. سود ناخالص به عنوان درصدی از درآمد 57.6٪ صاف بود (برای جزئیات بیشتر توسط کانال درآمدی به نمایشگاه 4 مراجعه کنید).

ادامه عملیات

پل سود ناخالص

سود خالص 2019 Q1

243.1 دلار

تبادل مستقیم آب / آب

+20.8

پر کردن مجدد آب / تصفیه آب

+9.0

خرده فروشی آب دیگر

+1.6

ضسبنسرس آب

+0.2

دیگر

-1.3

ارز خارجی

-0.1

2020 Q1 سود ناخالص

273.3 دلار

  • SG&A به افزایش یافته است 255 میلیون دلار در مقایسه با 236 میلیون دلار در درجه اول به دلیل افزودن مشاغل Legacy Primo و همچنین افزایش هزینه های فروش و خدمات مرتبط با افزایش حجم.
  • ضرر خالص و زیان خالص در هر سهم رقیق شده گزارش شده است 27 میلیون دلار و 0.19 دلاربه ترتیب ، در مقایسه با خسارت خالص و خالص خالص در هر سهم رقیق شده گزارش شده است 23 میلیون دلار و 0.17 دلار، به ترتیب ، ناشی از هزینه های بالاتر و ادغام و همچنین هزینه های معاملات از Legacy Primo Acquisition.
  • تنظیم شده EBITDA 31٪ به افزایش یافته است 70 میلیون دلار در مقایسه با 54 میلیون دلار در درجه اول با رشد حجم محصولات افزایش یافته به محلول های آب و محصولات موجود در آن رانده می شود ایالات متحده، بهبود اهرم عملیاتی و مزایای کسب Legacy Primo.
  • پول خالص ارائه شده توسط فعالیتهای عملیاتی از 5 میلیون دلار، کمتر 35 میلیون دلار از مخارج سرمایه ، منجر به (30) میلیون دلار جریان نقدی آزاد ، یا (5) میلیون دلار جریان نقدی آزاد تنظیم شده (تنظیم مواردی که در نمایشگاه 7 ارائه شده است) ، در مقایسه با جریان نقدی آزاد تنظیم شده از (3) میلیون دلار در سال قبل
اخبار مرتبط  دومینیکن های بیشتری از ابتکار مسکن با بودجه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری بهره مند می شوند

2020 HALF اول درآمد و تنظیم خارج از خانه EBITDA

Primo در نیمه اول سال 2020 جمع آوری درآمد حاصل از آن را هدف قرار داده است ادامه عملیات تقریباً 905 دلار به 925 میلیون دلار به استثنای تأثیر ارز و همچنین تعدیل EBITDA تقریباً 140 میلیون دلار. اهداف شامل مشاغل Legacy Primo می شود و قهوه و چای S&D را که در عملیات متوقف است گنجانده است.

اظهار داشت: “من در این دوره از افزایش عدم اطمینان نمی توانستم هوادار همکاران و تلاشهای آنها باشم.” تام هریتونتون، مدیر اجرایی Primo. “ما به عنوان ارائه دهنده خدمات اساسی ، تیم های ما تلاش می کنند تا هر زمان و هرجا که مصرف کنندگان بخواهند و به آن نیاز داشته باشند ، راه حل های آب را ارائه دهند. در حالی که ما انتظار داریم که نتایج سه ماهه دوم ما تحت فشار همه گیر قرار بگیرد ، کار سخت تیم کامل ما و سه ماهه اول قوی به ما اطمینان می دهد که ما درآمد خود را تأمین خواهیم کرد و چشم انداز EBITDA را برای نیمه اول سال تنظیم می کنیم. “

برنامه REPURCHASE SHARE

بر 11 دسامبر 2019هیئت مدیره Primo یک برنامه خرید سهم را تا حداکثر تصویب کرد 50 میلیون دلار از سهام مشترک برجسته ما در طی یک دوره 12 ماهه شروع می شود 16 دسامبر 2019.

Primo تقریباً 2.3 میلیون سهم با قیمت متوسط ​​خریداری کرد 10.79 دلار تقریباً تقریباً 25 میلیون دلار در سه ماهه اول سال 2020 تحت برنامه خرید سهم خود.

علاوه بر این ، 0.5 میلیون سهم در مجموع 7 میلیون دلار در سه ماهه اول سال 2020 برای تحقق تعهدات مالیاتی کارکنان مربوط به جوایز مبتنی بر سهم بازداشت شد.

در مورد تعداد دقیق سهام ، در صورت وجود ، اطمینان حاصل نخواهد شد که در آینده با برنامه خرید سهم خریداری می شوند یا مبلغ کل دلار سهام که در دوره های آینده خریداری می شوند ، وجود ندارد. Primo ممکن است خرید و فروش را در هر زمان منوط به تطابق با الزامات نظارتی قابل اجرا نماید. سهام خریداری شده به موجب برنامه خرید سهم متعاقبا لغو شد.

اولین کنفرانس نتایج تماس با کوارترهای 2020

شرکت آب Primo امروز یک کنفرانس برگزار می کند ، 7 مه سال 2020، در 10:00 بعد از ظهر ET، برای بحث در مورد نتایج سه ماهه اول ، که می توانید به شرح زیر دسترسی داشته باشید:

آمریکای شمالی: (888) 231-8191
بین المللی: (647) 427-7450
شناسه کنفرانس: 6669955

آ نمایش اسلاید و پخش زنده صوتی از طریق وب سایت Primo در https://www.primowatercorp.com در دسترس خواهد بود. فراخوان کنفرانس درآمدی برای پخش در بخش روابط سرمایه گذار وب سایت برای مدت زمان دو هفته پس از این رویداد ضبط و بایگانی می شود.

درباره شركت آبي پريمو

شرکت آب ابتدایی پیشرو ارائه دهنده راه حل های آب خالص در کشور است آمریکای شمالی، اروپا و اسرائيل و تقریباً تولید می کند 2.1 میلیارد دلار در درآمد سالانه Primo عمدتا تحت یک مدل درآمد تیغ / تیغ مجدد کار می کند. تیغ در مدل درآمد Primo صنعت پیشرو در صنعت توزیع آب و براق و نوآورانه است که از طریق خرده فروشان عمده و بصورت آنلاین و در نقاط مختلف قیمت و یا به مشتریان اجاره داده می شود. ضسبنسرس در افزایش نفوذ خانگی کمک می کند که باعث خرید مکرر خرید تیغ تیغ Primo می شود. تیغ تیغه Primo از Water Direct ، Water Exchange و Refill Water تشکیل شده است. Primo با هدایت تجارت در شرکت Water Direct ، راه حل های هیدراتاسیون پایدار را از طریق ردپای 21 کشور خود مستقیماً به درب مشتری ، چه در خانه و چه در مشاغل تجاری ارائه می دهد. Primo از طریق بازارهای تجاری پیشرو در زمینه تبادل آب و پر کردن آب ، ظروف از قبل پر شده و قابل استفاده مجدد را در بیش از 13،000 مکان و واحد پر کردن آب به ترتیب در حدود 22،000 مکان ارائه می دهد. Primo همچنین واحدهای تصفیه آب را در جای جای 21 کشور خود ارائه می دهد که نماینده پنج موقعیت برتر است.

راه حل های آب Primo دسترسی مصرف کننده به آب خالص ، چشمه و مواد معدنی را ترویج می دهد تا یک شیوه زندگی سالم تر و پایدار داشته باشد و همزمان همزمان ضایعات و آلودگی های پلاستیکی را کاهش دهد. Primo به استانداردهای مربوط به مدیریت آب متعهد است و مفتخر است که با انجمن بین المللی آب بطری (IBWA) در آمریکای شمالی و همچنین با Watercoolers Europe (WE) ، که از رعایت دقیق استانداردهای ایمنی ، کیفیت ، بهداشتی و نظارتی به نفع حمایت از مصرف کننده اطمینان می کنند.

Primo یک شرکت جهانی است که مقر آن در آن است تامپا ، فلوریدا (ایالات متحده آمریکا). برای اطلاعات بیشتر به سایت www.primowatercorp.com مراجعه کنید.

اقدامات غیر GAAP
برای تکمیل گزارش خود از اقدامات مالی که مطابق با GAAP تعیین شده است ، Primo از برخی اقدامات مالی غیر GAAP استفاده می کند. Primo از درآمد GAAP تأثیر ارز خارجی و نتایج تجارت Cott Beverages LLC را جدا می کند تا تأثیر این عوامل را از نتایج عملیات Primo جدا کند. Primo از EBITDA استفاده می کند و EBITDA را تنظیم می کند تا تأثیر برخی موارد را از مشاغل اصلی جدا کند. از آنجا که Primo از این نتایج مالی تعدیل شده در مدیریت مشاغل خود استفاده می کند ، مدیریت معتقد است که این اطلاعات تکمیلی برای سرمایه گذاران برای ارزیابی و درک مستقل از عملکرد اساسی شرکت Primo و عملکرد مدیریت آن مفید است. علاوه بر این ، Primo گزارش خود را از پول نقد خالص تأمین شده توسط (مورد استفاده در) فعالیتهای عملیاتی از ادامه فعالیتهای تعیین شده مطابق با GAAP با حذف موارد اضافی در املاک ، گیاهان و تجهیزات برای ارائه جریان نقدی آزاد ، و با حذف موارد شناسایی شده در نمایشگاهها ، مکمل می کند. ارائه جریان نقدی آزاد تعدیل شده ، که به اعتقاد مدیریت ، اطلاعات مفیدی را برای ارزیابی عملکرد ما ، برای مقایسه عملکرد ما با عملکرد گروه همسالان خود و ارزیابی توانایی ما در ارائه بدهی و تأمین منابع مالی استراتژیک ، که شامل سرمایه گذاری در تجارت ما ، سرمایه گذاری در کسب و کار ما است ، فراهم می کند. جمع آوری استراتژیک ، پرداخت سود سهام ، خرید مجدد سهام مشترک و تقویت ترازنامه. اقدامات مالی غیر GAAP که در بالا توضیح داده شد علاوه بر این ، و به معنای برتر بودن آن و یا جایگزینی برای صورتهای مالی Primo نیست که مطابق با GAAP تهیه شده است. بعلاوه ، اقدامات مالی غیر GAAP موجود در این اعلامیه درآمدی منعکس کننده قضاوت مدیریت در مورد موارد خاص است ، و ممکن است متفاوت باشد ، و بنابراین ممکن است با اقدامات مشابه تحت عنوان گزارش شده توسط شرکت های دیگر قابل مقایسه نباشد.

بیانیه بندر ایمن
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگر به معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار 1933 و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934 است که انتظارات مدیریت را نسبت به آینده بر اساس برنامه ها ، تخمین ها و پیش بینی ها در زمان اولیه ارائه می دهد. بیانیه. گفته های پیشرو ، خطرات و عدم قطعیت های ذاتی را شامل می شود و Primo به شما هشدار می دهد كه چندین عامل مهم می توانند باعث شوند نتایج واقعی از نظر مادی از آنچه در هر جمله بیانیه آینده نگر است ، متفاوت باشد. بیانیه های آینده نگر در این بیانیه مطبوعاتی شامل ، اما به آنها محدود نمی شوند ، مربوط به روندهای مالی و عملیاتی آینده و نتایج (از جمله دیدگاه Primo در نیمه اول سال 2020 تعدیل درآمد و تعدیل EBITDA) و موارد مرتبط است. اظهارات آینده نگر مبتنی بر فرضیات مربوط به برنامه ها و برآوردهای جاری مدیریت است. مدیریت معتقد است که این فرضیات منطقی هستند ، اما هیچ تضمینی در مورد صحت اثبات بودن آنها وجود ندارد.

عواملی که می توانند نتایج واقعی را از لحاظ اقتصادی با آنچه در این بیانیه مطبوعات توضیح داده شده است ، متفاوت بدانند: توانایی ما در موفقیت موفقیت در بازارهایی که ما در آن فعالیت می کنیم. نوسانات قیمت کالاها و توانایی ما برای انتقال هزینه های بیشتر به مشتریان یا محافظت در برابر چنین افزایش هزینه ها و تأثیر افزایش قیمت ها بر حجم ما. توانایی ما برای مدیریت موفقیت آمیز عملیات ما؛ تأثیر وقایع ملی ، منطقه ای و جهانی ، از جمله وقایع سیاسی ، اقتصادی ، تجاری و رقابتی. تأثیر گسترش COVID-19 در شغل ، وضعیت مالی و نتایج عملیات ما. توانایی ما برای درک کامل منافع بالقوه معاملات (از جمله معاملات Primo و S&D) یا سایر فرصتهای استراتژیک که دنبال می کنیم. بدهیهای احتمالی مرتبط با واگذاری های اخیر ما. توانایی ما در تحقق هم افزایی درآمد و هزینه خریدهای ما به دلیل مشکلات ادغام و سایر چالش ها؛ حقوق جبران خسارت محدود ما در ارتباط با کسب Primo؛ قرار گرفتن در معرض خطر داراییهای نامشهود. نوسانات ارزی که تأثیر منفی بر مبادله دلار آمریکا و پوند استرلینگ انگلیس ، مبادله یورو ، دلار کانادا و سایر ارزها و مبادله بین استرلینگ پوند انگلیس و یورو دارد. توانایی ما برای حفظ ترتیبات و روابط مطلوب با تامین کنندگان ما. توانایی ما در تحقق تعهداتمان در توافق نامه های بدهی و خطرات افزایش بیشتر به بدهی هایمان. توانایی ما برای حفظ انطباق با میثاق ها و شرایط موجود در توافق نامه های بدهی ما. نوسانات نرخ بهره ، که می تواند هزینه های استقراض ما را افزایش دهد. تحمیل بدهی قابل توجهی برای تأمین مالی تملک ما (از جمله کسب Legacy Primo). تأثیر نتایج مالی ما از عدم اطمینان در بازارهای مالی و سایر تغییرات منفی در شرایط عمومی اقتصادی؛ هرگونه اختلال در تولید در تأسیسات تولیدی ما. توانایی ما برای دسترسی به منابع آب ما؛ توانایی ما در محافظت از مالکیت معنوی ما؛ رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی محصول؛ مسئولیت آسیب یا بیماری ناشی از مصرف محصولات آلوده. مسئولیت و خسارت به شهرت ما در نتیجه دادرسی یا دادرسی تغییر در شرایط قانونی و نظارتی که در آن فعالیت می کنیم. ماهیت فصلی تجارت ما و تأثیر شرایط نامساعد آب و هوا. توانایی ما برای جذب ، حفظ و ادغام مدیریت جدید. توانایی ما برای تجدید توافق های معامله جمعی ما با شرایط رضایت بخش؛ اختلال در سیستم های اطلاعاتی ما. توانایی ما برای حفظ ایمن اطلاعات کارت محرمانه یا کارت اعتباری مشتریان یا سایر اطلاعات خصوصی مربوط به کارمندان یا شرکت ما. توانایی ما برای حفظ سود سه ماهه ما. توانایی ما برای رسیدگی مناسب به چالش ها و خطرات مربوط به عملیات بین المللی و رفع مشکلات در اجرای قوانین و مقررات از جمله قانون اعمال فساد خارجی ایالات متحده و قانون رشوه خواری ایالات متحده در سال 2010؛ افزایش بدهی های مالیاتی در حوزه های قضایی مختلف که در آن فعالیت می کنیم. تأثیر قانون کاهش مالیات و شغل 2017 بر تعهدات مالیاتی و نرخ مالیات مؤثر؛ و رتبه بندی اعتبار تغییر می کند.

اخبار مرتبط  صنعت جهانی حشیش بصورت آنلاین می رود

لیست قبلی عوامل گسترده نیست. به خوانندگان هشدار داده شده است كه به اظهارات آینده نگر ، كه فقط از تاریخ این مقاله صحبت می كنند ، اعتماد ندارند. از خوانندگان خواسته می شود افشاگری های گوناگون ، از جمله اما محدود به عوامل خطر موجود در گزارش سالانه Primo در مورد فرم 10-K و گزارش های سه ماهه آن در فرم 10-Q ، و همچنین پرونده های دیگر را با کمیسیون اوراق بهادار ، با دقت بررسی و در نظر بگیرند. Primo متعهد نیست هر یک از این اظهارات را با توجه به اطلاعات جدید یا رویدادهای آینده به روز کند یا تجدیدنظر کند ، مگر آنکه صریحاً توسط قانون قابل اجرا لازم باشد

وب سایت: www.primowatercorp.com

شرکت آب PRIMO



نمایشگاه 1

بیانیه های توافق شده عملیات




(به میلیون ها دلار آمریکا ، به جز سهم و مقدار هر سهم ، ایالات متحده آمریکا GAAP)




ناظر













برای سه ماه به پایان رسید


28 مارس 2020


30 مارس 2019

درآمد ، خالص

$

474.2


$

427.7

هزینه فروش

200.9


184.6

سود ناخالص

273.3


243.1

هزینه های فروش ، عمومی و اداری

255.1


235.8

ضرر در دفع املاک ، گیاهان و تجهیزات ، خالص

1.4


1.9

هزینه های ادغام و ادغام

20.8


4.7

درآمد عملیاتی (ضرر)

(4.0)


0.7

هزینه دیگر ، خالص

7.0


5.5

هزینه بهره ، خالص

19.7


19.3

ضرر از ادامه عملیات قبل از مالیات بر درآمد

(30.7)


(24.1)

سود مالیات بر درآمد

(3.3)


(1.4)

ضرر خالص از ادامه عملیات

$

(27.4)


$

(22.7)

درآمد خالص از عملیات قطع شده ، بدون مالیات بر درآمد

30.9


3.0

درآمد خالص (ضرر)

$

3.5


$

(19.7)





درآمد خالص (ضرر) به ازای هر سهم مشترک




پایه ای:




ادامه عملیات

$

(0.19)


$

(0.17)

عملیات قطع شده

$

0.22


$

0.03

درآمد خالص (ضرر)

$

۰ 2 ۰۲


$

(0.14)

رقیق:




ادامه عملیات

$

(0.19)


$

(0.17)

عملیات قطع شده

$

0.22


$

0.03

درآمد خالص (ضرر)

$

۰ 2 ۰۲


$

(0.14)





میانگین سهام مشترک وزن متوسط ​​(در هزار)




پایه ای

141،139


135،948

رقیق

141،139


135،948

شرکت آب PRIMO



نمایشگاه 2

برگه های تعادل توام




(به میلیون ها دلار آمریکا ، به جز مبلغ سهم ، ایالات متحده آمریکا GAAP)




ناظر









28 مارس 2020


28 دسامبر 2019

دارایی های




دارایی های جاری




پول نقد و معادل

$

112.2


$

156.9

حسابهای دریافتنی ، خالص هزینه 14.1 دلار (8.8 دلار از تاریخ 28 دسامبر 2019)

282.7


216.7

موجودی ها

75.3


62.9

هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری

23.9


19.1

دارایی های جاری عملیات قطع شده


186.7

کل دارایی های جاری

494.1


642.3

اموال، ماشین آلات و تجهیزات، خالص

688.7


558.1

اجاره عملیاتی دارایی های دارای حق استفاده

181.7


185.7

حسن نیت

1،379.8


1،047.5

داراییهای نامشهود ، خالص

947.5


597.0

سایر دارایی های بلند مدت ، خالص

27.3


20.5

دارایی های بلند مدت عملیات قطع شده


339.8

کل دارایی

$

3،719.1


$

3،390.9

مسئولیت ها و تجهیزات




بدهیهای جاری




وامهای کوتاه مدت

127.4


92.4

سررسید فعلی بدهی بلند مدت

9.5


6.9

حساب های قابل پرداخت و بدهی تعلق

459.5


370.6

تعهدات فعلی اجاره عملیاتی

37.5


36.5

بدهیهای جاری عملیات قطع شده


101.2

کل بدهی های جاری

633.9


607.6

بدهی طولانی مدت

1،270.9


1،259.1

تعهدات اجاره عملیاتی

150.2


155.2

بدهی مالیاتی معوق

124.8


90.6

سایر بدهی های بلند مدت

58.6


58.7

بدهی های بلند مدت عملیات قطع شده


53.5

کل بدهی

2،238.4


2،224.7

حقوق صاحبان سهام




سهام مشترک ، بدون ارزش یکسان – 159،825،718 (28 دسامبر 2019 – 134،803،211) سهام صادر شده

1،262.7


892.3

اضافی پرداخت در پایتخت

71.5


77.4

سود انباشته

244.9


265.0

تلفات جامع دیگر

(98.4)


(68.5)

کل سهامداران سهام

1،480.7


1،166.2

کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

$

3،719.1


$

3،390.9

شرکت آب PRIMO



نمایشگاه 3

بیانیه های ثابت جریان های نقدی




(به میلیون ها دلار آمریکا ، GAAP ایالات متحده)




ناظر





برای سه ماه به پایان رسید


28 مارس
سال 2020


30 مارس ،
2019





جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ادامه عملیات:




درآمد خالص (ضرر)

$

3.5


$

(19.7)

درآمد خالص از عملیات قطع شده ، بدون مالیات بر درآمد

30.9


3.0

ضرر خالص از ادامه عملیات

$

(27.4)


$

(22.7)

تنظیمات برای آشتی دادن ضرر خالص از ادامه عملیات تا جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی:




استهلاک و استهلاک

45.0


39.7

استهلاک هزینه های تأمین مالی

0.9


0.8

هزینه جبران خسارت مبتنی بر سهام

2.4


3.3

سود مالیات های معوق درآمد

(3.5)


(5.2)

ضرر در فروش مشاغل


5.4

ضرر در دفع املاک ، گیاهان و تجهیزات ، خالص

1.4


1.9

سایر موارد غیر نقدی

6.0


0.2

تغییر دارایی و بدهی های عملیاتی ، خالص تملک:




حسابهای دریافتنی

(28.9)


(1.3)

موجودی ها

(0.6)


(2.8)

هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری

(1.5)


(1.6)

دارایی های دیگر

0.7


0.6

بدهیهای قابل پرداخت و تعهدات و سایر بدهی ها

10.2


(3.2)

پول نقدی خالص تأمین شده توسط فعالیتهای عملیاتی از ادامه عملیات

4.7


15.1

جریان نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری ادامه عملیات:




تملک ، خالص پول دریافت شده

(422.6)


(3.7)

موارد اضافی در دارایی ، کارخانه و تجهیزات

(34.9)


(22.0)

افزودنیهای داراییهای نامشهود

(3.0)


(1.9)

درآمد حاصل از فروش املاک ، گیاهان و تجهیزات

0.3


1.1

درآمد حاصل از فروش مشاغل ، خالص پول نقد فروخته شده


50.5

خالص پول نقد (مورد استفاده در) با سرمایه گذاری فعالیت های ادامه عملیات

(460.2)


24.0

وجوه نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی ادامه عملیات:




پرداخت بدهی بلند مدت

(2.7)


(1.5)

درآمد حاصل از وامهای کوتاه مدت است

135.9


25.0

پرداخت وامهای کوتاه مدت

(109.9)


(52.8)

انتشار سهام مشترک

0.6


0.4

سهام مشترک خریداری شده و لغو شده است

(31.9)


(11.0)

هزینه های تأمین مالی

(2.5)


هزینه صدور سهام

(1.1)


سود سهام به سهامداران مشترک پرداخت می شود

(9.8)


(8.2)

پرداخت ملاحظه معوق برای تملک

(0.2)


سایر فعالیت های تأمین مالی

8.8


1.4

پول نقد خالص مورد استفاده در تأمین مالی فعالیت های ادامه عملیات

(12.8)


(46.7)

جریان نقدی از عملیات قطع شده:




فعالیتهای عملیاتی عملیات متوقف شده

(17.3)


8.5

سرمایه گذاری فعالیت های متوقف شده

394.5


(19.1)

تأمین مالی فعالیتهای متوقف

(0.1)


پول نقد خالص ارائه شده توسط (استفاده در) عملیات قطع شده است

377.1


(10.6)

تأثیر تغییرات نرخ ارز بر پول نقد

(2.1)


1.3

کاهش خالص پول نقد ، معادل نقدی و نقدی محدود

(93.3)


(16.9)

پول نقد و معادل نقدی و وجه نقد محدود ، آغاز دوره

205.5


170.8

نقدی و معادل نقدی و وجه نقد محدود ، پایان دوره

112.2


153.9

نقدی و معادل پول نقد و محدود بودن وجه نقد از عملیات قطع شده ، پایان دوره


31.0

نقدی و معادل نقدی و محدود بودن وجه نقد در ادامه کارها ، پایان دوره

$

112.2


$

122.9

شرکت آب PRIMO



نمایشگاه 4

اطلاعات مربوط به بخش




(به میلیون ها دلار آمریکا ، GAAP ایالات متحده)




ناظر









برای سه ماه به پایان رسید


28 مارس 2020


30 مارس 2019

درآمد




تبادل مستقیم آب / آب

$

295.2



$

264.2


پر کردن مجدد آب / تصفیه آب

30.8



15.3


خرده فروشی آب دیگر

55.4



50.8


ضسبنسرس آب

5.9




دیگر

86.9



90.2


راه حل های آب

$

474.2



$

420.5






همه موارد دیگر



7.2


کل (الف)

$

474.2



$

427.7






حاشیه ناخالص




تبادل مستقیم آب / آب

72.1

٪


72.8

٪

پر کردن مجدد آب / تصفیه آب

72.1

٪


86.9

٪

خرده فروشی آب دیگر

14.6

٪


12.0

٪

ضسبنسرس آب

3.4

٪


٪

دیگر

34.5

٪


34.5

٪

راه حل های آب

57.6

٪


57.7

٪





همه موارد دیگر

٪


4.2

٪

جمع

57.6

٪


56.8

٪





هزینه های فروش ، عمومی و اداری




راه حل های آب

$

245.3



$

224.5


همه موارد دیگر

9.8



11.3


جمع

$

255.1



$

235.8






درآمد عملیاتی (ضرر)




راه حل های آب

$

21.5



$

14.0


همه موارد دیگر

(25.5)



(13.3)


جمع

$

(4.0)



$

0.7






استهلاک و استهلاک




راه حل های آب

$

44.9



$

39.6


همه موارد دیگر

0.1



0.1


جمع

$

45.0



$

39.7






(الف) شرکت آب Primo شامل بخش های گزارش زیر است: Solutions Water (که شامل DSS ماست ،
مشاغل Aquaterra ، Mountain Valley ، Eden ، Aimia و Legacy Primo) و سایر موارد دیگر (که شامل موارد دیگری است
هزینه های دیگر و مشاغل Cott Beverages LLC ما که در سه ماهه اول سال 2019 فروخته شد).

شرکت آب PRIMO

نمایشگاه 5

اطلاعات تکمیلی – غیر GAAP – آنالیز درآمد و سود کلان توسط
گزارش بخش


(به میلیون ها دلار ایالات متحده ، به جز درصد درصد)


ناظر













برای سه ماه منتهی به 28 مارس 2020


راه حل های آب


همه موارد دیگر


پریمو (ع)

تغییر در درآمد

$

53.7



$

(7.2)



$

46.5


تأثیر ارز (ب)

$

0.2



$



$

0.2


به استثنای ارز خارجی تغییر دهید

$

53.9



$

(7.2)



$

46.7


تغییر درصد در درآمد

12.8

٪


(100.0)

٪


10.9

٪

تغییر درصد در درآمد به استثنای ارزهای خارجی

12.8

٪


(100.0)

٪


10.9

%








For the Three Months Ended March 28, 2020


Water Solutions


All Other


Primo (a)

Change in gross profit

$

30.5



$

(0.3)



$

30.2


Impact of foreign exchange (b)

$

0.1



$



$

0.1


Change excluding foreign exchange

$

30.6



$

(0.3)



$

30.3


Percentage change in gross profit

12.6

%


(100.0)

%


12.4

%

Percentage change in gross profit excluding foreign exchange

12.6

%


(100.0)

%


12.5

%







(a) Primo Water Corporation includes the following reporting segments: Water Solutions (which includes our DSS, Aquaterra, Mountain Valley, Eden, Aimia and Legacy Primo businesses) and All Other (which includes other miscellaneous expenses and our Cott Beverages LLC business, which was sold in the first quarter of 2019).


(b) Impact of foreign exchange is the difference between the current period revenue and gross profit translated utilizing the current period average foreign exchange rates less the current period revenue and gross profit translated utilizing the prior period average foreign exchange rates.

PRIMO WATER CORPORATION

EXHIBIT 6

SUPPLEMENTARY INFORMATION – NON-GAAP – EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION
& AMORTIZATION

(EBITDA)




(in millions of U.S. dollars)




Unaudited









For the Three Months Ended


March 28, 2020


March 30, 2019





Net loss from continuing operations

$

(27.4)


$

(22.7)

Interest expense, net

19.7


19.3

Income tax benefit

(3.3)


(1.4)

Depreciation and amortization

45.0


39.7

EBITDA

$

34.0


$

34.9





Acquisition and integration costs (a), (b)

20.8


4.7

Share-based compensation costs (c)

2.4


3.1

Foreign exchange and other losses, net (d)

6.3


1.0

Loss on disposal of property, plant and equipment, net (e)

1.4


1.9

Loss on sale of business (f)


5.4

Other adjustments, net (g)

5.5


2.7

Adjusted EBITDA

$

70.4


$

53.7





(a) Includes $0.2 million of share-based compensation costs for the three months ended March 30, 2019 related to awards granted in connection with the acquisition of our Eden business.




For the Three Months Ended


Location in Consolidated Statements of Operations


March 28, 2020

March 30, 2019




(Unaudited)

(b) Acquisition and integration costs

Acquisition and integration expenses


$

20.8

$

4.7

(c) Share-based compensation costs

Selling, general and administrative expenses


2.4

3.1

(d) Foreign exchange and other losses, net (d)

Other expense, net


6.3

1.0

(e) Loss on disposal of property, plant and equipment, net

Loss on disposal of property, plant and equipment, net


1.4

1.9

(f) Loss on sale of business

Other expense, net


5.4

(g) Other adjustments, net

Other expense, net


0.7

(0.3)


Selling, general and administrative expenses


4.6

3.4


Cost of sales


0.2

6.8


Revenue, net


(7.2)

PRIMO WATER CORPORATION


EXHIBIT 7

SUPPLEMENTARY INFORMATION – NON-GAAP – FREE CASH FLOW AND ADJUSTED FREE CASH FLOW

(in millions of U.S. dollars)



Unaudited








For the Three Months Ended


March 28, 2020


March 30, 2019





Net cash provided by operating activities from continuing operations

$

4.7


$

15.1

Less:  Additions to property, plant, and equipment

(34.9)


(22.0)

Free Cash Flow

$

(30.2)


$

(6.9)





به علاوه:




Acquisition and integration cash costs

12.0


4.2

Transaction cash costs paid on behalf of acquiree

13.4


Adjusted Free Cash Flow

$

(4.8)


$

(2.7)

PRIMO WATER CORPORATION


EXHIBIT 8

SUPPLEMENTARY INFORMATION – NON-GAAP – ANALYSIS OF REVENUE

(in millions of U.S. dollars)



Unaudited









Primo (a)


For the Three Months Ended


March 28, 2020


March 30, 2019





Revenue, net

$

474.2



$

427.7

Divested Cott Beverages LLC business

$



$

(7.2)

Adjusted Revenue

$

474.2



$

420.5

Change in adjusted revenue

$

53.7




Percentage change in adjusted revenue

12.8

%



Impact of foreign exchange (b)

$

0.2




Percentage change in adjusted revenue excluding foreign exchange impact

12.8

%







(a) Primo Water Corporation includes the following reporting segments: Water Solutions (which includes our DSS, Aquaterra, Mountain Valley, Eden, Aimia and Legacy Primo businesses) and All Other (which includes other miscellaneous expenses and our Cott Beverages LLC business, which was sold in the first quarter of 2019).


(b) Impact of foreign exchange is the difference between the current period revenue translated utilizing the current period average foreign exchange rates less the current period revenue translated utilizing the prior period average foreign exchange rates.

PRIMO WATER CORPORATION

EXHIBIT 9

SUPPLEMENTARY INFORMATION – NON-GAAP



(in millions of U.S. dollars)






Unaudited







For the Three Months Ended


March 28, 2020


Primo


Divested Business (a)


Adjusted







Revenue, net

$

474.2



$


$

474.2


Cost of sales

200.9




200.9


سود ناخالص

273.3




273.3


Gross margin %

57.6

%




57.6

%







Selling, general and administrative expenses

255.1




255.1


SG&A% of revenue

53.8

%




53.8

%

Loss on disposal of property, plant and equipment, net

1.4




1.4


Acquisition and integration expenses

20.8




20.8


Operating loss

$

(4.0)



$


$

(4.0)








Other expense, net

7.0




7.0


Depreciation and Amortization

45.0




45.0


EBITDA

34.0




34.0








Adjustments

36.4




36.4


Adjusted EBITDA

$

70.4



$


$

70.4









For the Three Months Ended


March 30, 2019


Primo


Divested Business (a)


Adjusted







Revenue, net

$

427.7



$

7.2


$

420.5


Cost of sales

184.6



6.9


177.7


سود ناخالص

243.1



0.3


242.8


Gross margin %

56.8

%




57.7

%







Selling, general and administrative expenses

235.8



1.3


234.5


SG&A% of revenue

55.1

%




55.8

%

Loss on disposal of property, plant and equipment, net

1.9




1.9


Acquisition and integration expenses

4.7




4.7


Operating income (loss)

$

0.7



$

(1.0)


$

1.7








Other expense (income), net

5.5



(0.3)


5.8


Depreciation and Amortization

39.7



0.1


39.6


EBITDA

34.9



(0.6)


35.5








Adjustments

18.8



0.6


18.2


Adjusted EBITDA

$

53.7



$


$

53.7








(a) Cott Beverages, LLC






PRIMO WATER CORPORATION

EXHIBIT 10

SUPPLEMENTARY INFORMATION – NON-GAAP – EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION &
AMORTIZATION (EBITDA) AND ADJUSTED EBITDA BY REPORTING SEGMENT

(in millions of U.S. dollars)






Unaudited







For the Three Months Ended March 28, 2020


Water Solutions


All Other


Total







Operating income (loss)

$

21.5


$

(25.5)


$

(4.0)

Other expense, net

7.0



7.0

Depreciation and amortization

44.9


0.1


45.0

EBITDA (a)

$

59.4


$

(25.4)


$

34.0







Acquisition and integration costs

5.2


15.6


20.8

Share-based compensation costs

1.2


1.2


2.4

Foreign exchange and other losses, net

6.2


0.1


6.3

Loss on disposal of property, plant and equipment, net

1.4



1.4

Other adjustments, net (b)

4.4


1.1


5.5

Adjusted EBITDA

$

77.8


$

(7.4)


$

70.4








For the Three Months Ended March 30, 2019


Water Solutions


All Other


Total







Operating income (loss)

$

14.0


$

(13.3)


$

0.7

Other (income) expense, net

(0.5)


6.0


5.5

Depreciation and amortization

39.6


0.1


39.7

EBITDA (a)

$

54.1


$

(19.2)


$

34.9







Acquisition and integration costs

2.4


2.3


4.7

Share-based compensation costs

0.9


2.2


3.1

Foreign exchange and other losses, net

0.1


0.9


1.0

Loss on disposal of property, plant and equipment, net

1.9



1.9

Loss on sale of business (c)


5.4


5.4

Other adjustments, net (d)

0.6


2.1


2.7

Adjusted EBITDA

$

60.0


$

(6.3)


$

53.7







(a) EBITDA by reporting segment is derived from operating income as operating income is the performance measure regularly reviewed by the chief operating decision maker when evaluating performance of our reportable segments.


(b) Impact of other adjustments, net for Water Solutions includes $3.5 million of expenses reflected under selling, general and administrative expenses, $0.2 million of expenses reflected under cost of sales and $0.7 million of net losses reflected under other expense, net in the Consolidated Statements of Operations. Impact of other adjustments, net for All Other is reflected under selling, general and administrative expenses in the Consolidated Statements of Operations.


(c) Loss on sale of the Cott Beverages LLC business, which was sold on February 8, 2019, is reflected under other expense, net in the Consolidated Statements of Operations.


(d) Impact of other adjustments, net for Water Solutions is reflected under selling, general and administrative expenses in the Consolidated Statements of Operations. Impact of other adjustments, net for All Other includes $1.7 million of expenses reflected under selling, general and administrative expenses in the Consolidated Statements of Operations and $0.4 million of net impact on our operations related to the divested Cott Beverages LLC business after a $0.2 million share-based compensation expense adjustment.

LEGACY PRIMO

EXHIBIT 11

SUPPLEMENTARY INFORMATION – NON-GAAP – ANALYSIS OF PRO FORMA REVENUE

(in millions of U.S. dollars, except percentage amounts)



Unaudited












Legacy Primo (a)




For the Month Ended




31 مارس 2020


March 31, 2019


تغییر دادن







Water Exchange Revenue

$

12.9


$

6.7


92.5

%







Water Dispensers Revenue

$

6.5


$

5.9


10.2

%













(a) On March 2, 2020, the Company completed the acquisition of the Legacy Primo business. Legacy Primo results from operations from March 2, 2020 to March 28, 2020 are included in our consolidated results. Revenues for the month ended March 31, 2019 are solely attributable to the Legacy Primo business. Prior to the acquisition, Legacy Primo operated on a calendar month fiscal close basis. Pro forma results for the month of March are presented on a calendar month basis for comparability.

SOURCE Primo Water Corporation

لینک های مربوطه

https://primowatercorp.com

اخبار مرتبط  Halper Sade LLP همچنان به بررسی ادغام های زیر می پردازد. سهامداران تشویق می شوند تا با شرکت تماس بگیرند